中国化学现金流表
3.95亿
营业现金流
-52.62亿
投资现金流
-35.06亿
融资现金流
现金流表详细项
| 中国化学现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 360.58 亿 | 408.52 亿 | 360.85 亿 | 432.04 亿 | 426.47 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 22.42 亿 | 15.0 亿 | 91.34 亿 | 87.22 亿 | 3.95 亿 |
| 现金流入 | 1,383.34 亿 | 1,519.28 亿 | 1,681.3 亿 | 1,784.88 亿 | 1,676.96 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,321.78 亿 | 1,512.58 亿 | 1,590.12 亿 | 1,704.3 亿 | 1,627.87 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | -10.0 亿 | -40.28 亿 | 10.49 亿 | -20.61 亿 | -19.6 亿 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 6.4 亿 | 6.68 亿 | 8.21 亿 | 8.69 亿 | 7.5 亿 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 63.41 亿 | 58.71 亿 | 61.8 亿 | 55.79 亿 | 64.56 亿 |
| 现金流出 | 1,360.93 亿 | 1,504.29 亿 | 1,589.96 亿 | 1,697.66 亿 | 1,673.01 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,085.7 亿 | 1,308.17 亿 | 1,387.31 亿 | 1,435.84 亿 | 1,405.36 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 90.74 亿 | 99.4 亿 | 104.22 亿 | 113.55 亿 | 117.5 亿 |
| -支付的各项税费 | 37.89 亿 | 49.34 亿 | 44.25 亿 | 59.67 亿 | 59.72 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 50.09 亿 | -27.87 亿 | -27.56 亿 | -15.75 亿 | -1.87 亿 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 5.11 亿 | -1.8 亿 | -0.69 亿 | -1.94 亿 | -1.74 亿 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 1.69 亿 | 1.04 亿 | 0.99 亿 | 0.92 亿 | 0.67 亿 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 89.71 亿 | 76.01 亿 | 81.42 亿 | 105.36 亿 | 93.37 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -31.68 亿 | -56.81 亿 | -33.65 亿 | -37.6 亿 | -52.62 亿 |
| 现金流入 | 23.13 亿 | 8.38 亿 | 40.85 亿 | 37.32 亿 | 32.57 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 13.68 亿 | 8.25 亿 | 38.57 亿 | 31.83 亿 | 27.04 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 1.04 亿 | 0.49 亿 | 2.07 亿 | 0.44 亿 | 0.47 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.88 亿 | 0.12 亿 | 0.14 亿 | 872.84 万 | 912.93 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 7.49 亿 | -0.54 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 410.1 万 | 645.53 万 | 677.14 万 | 4.97 亿 | 4.96 亿 |
| 现金流出 | 54.81 亿 | 65.19 亿 | 74.5 亿 | 74.92 亿 | 85.19 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 38.32 亿 | 30.41 亿 | 33.34 亿 | 30.2 亿 | 28.64 亿 |
| -投资支付的现金 | 16.42 亿 | 34.09 亿 | 37.59 亿 | 42.05 亿 | 53.82 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 721.42 万 | 0.68 亿 | 2.22 亿 | 0.99 亿 | 0.99 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1.35 亿 | 1.68 亿 | 1.74 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 60.9 亿 | -8.39 亿 | 13.05 亿 | -54.09 亿 | -35.06 亿 |
| 现金流入 | 137.71 亿 | 55.08 亿 | 53.78 亿 | 45.11 亿 | 69.64 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 106.41 亿 | 27.87 亿 | 4.61 亿 | 3.82 亿 | 2.46 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 6.71 亿 | 20.87 亿 | 4.61 亿 | 3.82 亿 | 2.46 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 76.81 亿 | 63.47 亿 | 40.73 亿 | 99.2 亿 | 104.7 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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