资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 4.2 | 13.1 | 5.1 | 5.3 | 5.5 | |
| 应收款项（%） | 12.6 | 11.8 | 15.4 | 17.3 | 18.1 | |
| 存货（%） | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 其他流动资产（%） | 1.0 | 0.9 | 1.0 | 0.8 | 0.8 | |
| 流动资产（%） | 18.5 | 26.5 | 22.0 | 23.9 | 25.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 81.5 | 73.5 | 78.0 | 76.1 | 75.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 8.3 | 5.0 | 5.1 | 4.1 | 3.4 | |
| 流动负债（%） | 15.6 | 15.7 | 11.0 | 11.7 | 10.5 | |
| 非流动负债（%） | 55.5 | 46.4 | 47.2 | 46.7 | 47.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 28.9 | 37.9 | -- | 41.6 | 42.2 | |
| 权益乘数（倍） | 3.4 | 2.9 | 2.6 | 2.4 | 2.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.2 | 4.2 | 3.7 | 3.2 | 3.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 7.5 | 12.1 | 9.5 | 7.6 | 7.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 4.5 | 6.8 | 5.8 | 4.9 | 4.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 18.1 | 34.4 | 28.0 | -- | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 55.2 | 58.0 | 53.6 | 49.4 | 48.3 | |
| 营业利润率（%) | 25.8 | 37.7 | 35.6 | 31.6 | 30.7 | |
| 营业费用率（%） | 25.7 | 21.3 | 19.0 | 4.1 | 4.2 | |
| 净利率（%) | 22.7 | 33.3 | 31.0 | 27.3 | 26.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 完整生意周期（天） | 476.8 | 381.0 | 438.2 | 528.9 | 565.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 0.8 | 1.0 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 441.3 | 353.3 | 415.9 | 511.7 | 546.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 10.3 | 13.2 | 16.3 | 21.3 | 19.6 | |
| 存货周转天数（天） | 35.6 | 27.7 | 22.3 | 17.1 | 18.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 654.9 | 450.6 | 332.0 | 283.7 | 258.1 | |
| 缺钱天数（天） | -178.1 | -69.6 | 106.3 | 245.2 | 307.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 32.7 | 29.3 | -2.4 | -- | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 17.6 | 49.8 | -7.8 | -- | -- | |
| 净资本增长率（%） | 7.7 | 40.7 | 6.0 | -- | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 115.8 | 166.3 | 197.1 | 203.1 | 234.6 | |
| 流动比率（%） | 118.6 | 168.7 | 199.7 | 205.3 | 237.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | 2.3 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 71.1 | 62.1 | 58.2 | 58.4 | 57.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 111.6 | 123.4 | 122.4 | 125.3 | 129.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 34.1 | 66.1 | 71.5 | -- | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 29.8 | 53.1 | 48.4 | -- | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -13.1 | -3.9 | -14.0 | -- | -- |
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