资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 29.8 | 39.0 | 34.8 | 34.8 | 34.7 | |
| 应收款项（%） | 8.5 | 6.6 | 6.8 | 10.0 | 8.7 | |
| 存货（%） | 14.4 | 13.8 | 13.1 | 8.8 | 9.1 | |
| 其他流动资产（%） | 0.9 | 0.8 | 2.5 | 1.8 | 1.2 | |
| 流动资产（%） | 60.3 | 65.1 | 60.9 | 58.9 | 57.6 | |
| 商誉（%） | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 39.7 | 34.9 | 39.1 | 41.1 | 42.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 22.2 | 24.1 | 25.1 | 24.3 | 21.0 | |
| 流动负债（%） | 43.5 | 43.4 | 43.6 | 39.4 | 36.0 | |
| 非流动负债（%） | 7.8 | 12.0 | 13.2 | 20.4 | 23.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 48.7 | 44.6 | -- | 40.2 | 40.2 | |
| 权益乘数（倍） | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 9.8 | 12.4 | 7.0 | -5.5 | -4.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 22.0 | 27.0 | 16.3 | -13.2 | -12.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 20.8 | 22.0 | 12.6 | 0.0 | -7.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 222.8 | 252.5 | 158.2 | -134.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.7 | 2.0 | 1.4 | -1.1 | -1.0 | |
| 毛利率（%) | 20.2 | 15.4 | 18.3 | 7.4 | 5.1 | |
| 营业利润率（%) | 13.2 | 12.9 | 9.4 | -11.8 | -10.8 | |
| 营业费用率（%） | 6.6 | 4.4 | 6.2 | 9.6 | 9.7 | |
| 净利率（%) | 11.2 | 11.4 | 8.3 | -10.5 | -9.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.3 | 5.2 | 4.2 | 2.3 | 2.2 | |
| 完整生意周期（天） | 116.9 | 80.6 | 99.2 | 141.9 | 144.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 8.2 | 14.7 | 12.7 | 6.2 | 6.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 44.7 | 24.8 | 28.7 | 58.5 | 56.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.1 | 6.5 | 5.2 | 4.4 | 4.1 | |
| 存货周转天数（天） | 72.2 | 55.8 | 70.4 | 83.4 | 88.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 123.9 | 92.4 | 128.7 | 186.6 | 175.7 | |
| 缺钱天数（天） | -7.0 | -11.9 | -29.6 | -44.7 | -30.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 48.3 | 60.0 | 0.4 | -36.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 6.9 | 56.3 | -27.3 | -180.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 33.7 | 30.8 | 13.6 | -13.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 105.5 | 118.1 | 109.4 | 127.1 | 134.8 | |
| 流动比率（%） | 138.7 | 150.0 | 139.5 | 149.3 | 160.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 12.3 | ∞ | ∞ | -∞ | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 51.3 | 55.4 | 56.9 | 59.8 | 59.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 201.3 | 258.9 | 213.2 | 227.9 | 237.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 29.0 | 40.3 | 11.3 | -7.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 92.0 | 135.2 | 127.5 | 118.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 5.4 | 22.9 | 2.8 | -9.2 | -- |
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