隆基绿能现金流表
-15.83亿
营业现金流
-98.86亿
投资现金流
66.25亿
融资现金流
现金流表详细项
| 隆基绿能现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 155.6 亿 | 239.05 亿 | 264.83 亿 | 511.03 亿 | 509.48 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 110.15 亿 | 123.23 亿 | 243.7 亿 | 81.17 亿 | -15.83 亿 |
| 现金流入 | 431.54 亿 | 689.66 亿 | 1,085.89 亿 | 1,033.0 亿 | 747.96 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 392.59 亿 | 619.69 亿 | 1,000.08 亿 | 943.3 亿 | 643.4 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 19.9 亿 | 25.21 亿 | 30.46 亿 | 46.57 亿 | 38.26 亿 |
| 现金流出 | 321.39 亿 | 566.43 亿 | 842.19 亿 | 951.83 亿 | 763.79 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 237.17 亿 | 437.11 亿 | 678.93 亿 | 738.95 亿 | 606.91 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 43.56 亿 | 60.3 亿 | 69.07 亿 | 115.72 亿 | 98.27 亿 |
| -支付的各项税费 | 22.69 亿 | 39.15 亿 | 52.21 亿 | 50.97 亿 | 19.02 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 17.97 亿 | 29.87 亿 | 41.98 亿 | 46.19 亿 | 39.6 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -51.71 亿 | -71.41 亿 | -50.51 亿 | -56.36 亿 | -98.86 亿 |
| 现金流入 | 315.67 亿 | 224.91 亿 | 579.9 亿 | 130.26 亿 | 1,650.27 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 308.88 亿 | 218.98 亿 | 570.08 亿 | 80.56 亿 | 1,634.81 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 2.73 亿 | 3.92 亿 | 5.06 亿 | 48.27 亿 | 13.5 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.26 亿 | 0.65 亿 | 2.79 亿 | 0.68 亿 | 1.43 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2.87 亿 | 1.12 亿 | 1.5 亿 | 0.73 亿 | 0.52 亿 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.91 亿 | 0.24 亿 | 0.47 亿 | 191.54 万 | 126.65 万 |
| 现金流出 | 367.37 亿 | 296.31 亿 | 630.42 亿 | 186.62 亿 | 1,749.13 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 48.27 亿 | 49.04 亿 | 50.08 亿 | 92.56 亿 | 106.84 亿 |
| -投资支付的现金 | 307.27 亿 | 246.8 亿 | 580.06 亿 | 93.84 亿 | 1,642.21 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 8.73 亿 | 7,196.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 3.1 亿 | 0.48 亿 | 0.28 亿 | 0.23 亿 | 765.79 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 28.1 亿 | -20.88 亿 | 43.0 亿 | 3.15 亿 | 66.25 亿 |
| 现金流入 | 95.99 亿 | 72.69 亿 | 105.61 亿 | 58.56 亿 | 105.75 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 1.36 亿 | 1.37 亿 | 0.98 亿 | 0.55 亿 | 6.83 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1.36 亿 | 1.37 亿 | 245.0 万 | 0.55 亿 | 6.83 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 67.89 亿 | 93.58 亿 | 62.61 亿 | 55.41 亿 | 39.5 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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