资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 39.2 | 41.9 | 46.1 | 54.7 | 54.3 | |
| 应收款项（%） | 14.0 | 8.2 | 10.1 | 6.4 | 5.1 | |
| 存货（%） | 7.5 | 10.9 | 8.7 | 8.6 | 10.2 | |
| 其他流动资产（%） | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | |
| 流动资产（%） | 63.8 | 64.5 | 68.8 | 71.2 | 73.1 | |
| 商誉（%） | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | |
| 非流动资产（%） | 36.2 | 35.5 | 31.2 | 28.8 | 26.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 16.5 | 12.3 | 19.7 | 19.4 | 17.5 | |
| 流动负债（%） | 25.4 | 22.1 | 27.3 | 29.0 | 28.8 | |
| 非流动负债（%） | 13.6 | 12.3 | 11.8 | 10.1 | 9.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 61.0 | 65.6 | -- | 60.9 | 61.8 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 1.2 | 1.5 | 1.4 | 1.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.2 | -1.6 | 1.7 | 0.9 | -0.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 2.2 | -2.0 | 2.4 | 1.3 | -1.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 1.9 | 0.0 | 2.3 | 1.3 | -0.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 19.8 | -13.9 | 23.6 | 13.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | -0.1 | 0.1 | 0.1 | -0.1 | |
| 毛利率（%) | 17.5 | 17.9 | 24.5 | 20.0 | 11.0 | |
| 营业利润率（%) | 6.4 | -9.5 | 8.4 | 5.4 | -2.5 | |
| 营业费用率（%） | 11.9 | 22.4 | 12.7 | 14.6 | 16.7 | |
| 净利率（%) | 3.9 | -10.0 | 5.6 | 3.7 | -3.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.3 | 1.8 | 3.6 | 3.2 | 2.9 | |
| 完整生意周期（天） | 272.1 | 509.3 | 274.2 | 288.2 | 297.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.3 | 1.4 | 3.2 | 2.9 | 3.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 158.4 | 256.8 | 114.0 | 125.1 | 110.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.2 | 1.4 | 2.3 | 2.2 | 2.0 | |
| 存货周转天数（天） | 113.7 | 252.5 | 160.2 | 163.1 | 186.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 229.7 | 403.0 | 266.1 | 369.2 | 334.1 | |
| 缺钱天数（天） | 42.4 | 106.3 | 8.1 | -81.0 | -37.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 97.2 | -49.8 | 82.7 | -14.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 157.6 | -174.8 | 261.0 | -44.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 2.3 | -4.0 | 2.8 | -0.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 221.5 | 242.5 | 220.1 | 215.7 | 218.7 | |
| 流动比率（%） | 250.8 | 292.0 | 252.0 | 245.3 | 254.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | -∞ | ∞ | ∞ | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 39.0 | 34.4 | 39.1 | 39.1 | 38.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 829.0 | 871.5 | 907.8 | 891.4 | 883.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 20.0 | -2.6 | 38.1 | 13.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 93.7 | 79.0 | 134.5 | 134.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 5.7 | -2.8 | 12.8 | 2.6 | -- |
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