中国电影现金流表
-4.57亿
营业现金流
-15.48亿
投资现金流
1.8亿
融资现金流
现金流表详细项
| 中国电影现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 63.81 亿 | 68.03 亿 | 63.82 亿 | 72.9 亿 | 78.99 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9.77 亿 | -0.99 亿 | 19.79 亿 | 7.32 亿 | -4.57 亿 |
| 现金流入 | 69.57 亿 | 42.18 亿 | 69.52 亿 | 54.57 亿 | 45.33 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 53.19 亿 | 34.42 亿 | 50.41 亿 | 43.79 亿 | 45.33 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 16.25 亿 | 7.04 亿 | 18.99 亿 | 10.69 亿 | -626.07 万 |
| 现金流出 | 59.8 亿 | 43.18 亿 | 49.73 亿 | 47.25 亿 | 49.9 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 42.48 亿 | 25.37 亿 | 36.76 亿 | 34.37 亿 | 35.67 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 7.34 亿 | 6.19 亿 | 7.15 亿 | 6.37 亿 | 6.6 亿 |
| -支付的各项税费 | 2.74 亿 | 2.39 亿 | 2.55 亿 | 2.97 亿 | 2.23 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 7.23 亿 | 9.23 亿 | 3.28 亿 | 3.54 亿 | 5.4 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4.05 亿 | -0.54 亿 | -9.31 亿 | -4.26 亿 | -15.48 亿 |
| 现金流入 | 18.92 亿 | 22.05 亿 | 17.4 亿 | 29.41 亿 | 37.07 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 18.06 亿 | 21.47 亿 | 16.92 亿 | 26.6 亿 | 34.31 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.59 亿 | 0.36 亿 | 0.37 亿 | 1.25 亿 | 1.2 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 781.65 万 | 0.21 亿 | 460.28 万 | 499.19 万 | 514.13 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.2 亿 | 159.35 万 | 670.93 万 | 1.51 亿 | 1.51 亿 |
| 现金流出 | 22.97 亿 | 22.59 亿 | 26.71 亿 | 33.66 亿 | 52.54 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.61 亿 | 1.31 亿 | 1.53 亿 | 1.54 亿 | 2.07 亿 |
| -投资支付的现金 | 18.9 亿 | 21.28 亿 | 25.18 亿 | 32.1 亿 | 50.45 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1.47 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 228.83 万 | 228.83 万 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 7.0 万 | 4.08 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.5 亿 | -2.67 亿 | -2.0 亿 | 2.4 亿 | 1.8 亿 |
| 现金流入 | 427.57 万 | 186.41 万 | 0.15 亿 | 6.29 亿 | 6.28 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.12 亿 | 214.9 万 | 180.6 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 176.4 万 | 214.9 万 | 180.6 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 1.54 亿 | 2.69 亿 | 2.15 亿 | 3.89 亿 | 4.48 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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