资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 14.2 | 17.2 | 24.0 | 24.0 | 22.4 | |
| 应收款项（%） | 31.2 | 30.7 | 22.9 | 22.3 | 19.4 | |
| 存货（%） | 2.1 | 2.1 | 1.7 | 2.0 | 2.6 | |
| 其他流动资产（%） | 1.1 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 1.0 | |
| 流动资产（%） | 54.8 | 57.3 | 55.2 | 54.9 | 53.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 45.2 | 42.7 | 44.8 | 45.1 | 46.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 27.4 | 27.7 | 28.3 | 28.0 | 23.3 | |
| 流动负债（%） | 36.6 | 36.5 | 37.0 | 36.7 | 32.8 | |
| 非流动负债（%） | 4.5 | 6.8 | 6.6 | 7.0 | 7.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 58.9 | 56.6 | -- | 56.3 | 59.4 | |
| 权益乘数（倍） | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.0 | 6.5 | 7.4 | 8.0 | 8.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 6.4 | 11.3 | 13.1 | 14.1 | 14.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 6.8 | 11.2 | 12.5 | 13.0 | 13.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 18.9 | 29.4 | 37.9 | -- | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | |
| 毛利率（%) | 13.2 | 12.5 | 13.5 | 14.6 | 14.8 | |
| 营业利润率（%) | 5.0 | 6.3 | 7.8 | 9.5 | 9.6 | |
| 营业费用率（%） | 7.2 | 6.8 | 6.3 | 5.7 | 5.6 | |
| 净利率（%) | 3.6 | 5.2 | 6.4 | 7.2 | 7.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.1 | 5.5 | 5.2 | 5.0 | 5.2 | |
| 完整生意周期（天） | 103.1 | 97.2 | 91.2 | 81.3 | 70.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.8 | 4.0 | 4.3 | 4.9 | 5.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 95.8 | 90.2 | 84.3 | 74.1 | 61.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 50.1 | 52.1 | 53.2 | 50.9 | 40.2 | |
| 存货周转天数（天） | 7.3 | 7.0 | 6.9 | 7.2 | 9.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 98.3 | 92.0 | 102.7 | 108.1 | 81.6 | |
| 缺钱天数（天） | 4.8 | 5.2 | -11.5 | -26.8 | -11.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 16.7 | 23.3 | 3.2 | -- | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -6.3 | 55.0 | 28.7 | -- | -- | |
| 净资本增长率（%） | 4.2 | 9.6 | 9.8 | -- | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 143.9 | 151.2 | 144.7 | 144.2 | 154.8 | |
| 流动比率（%） | 149.6 | 157.0 | 149.2 | 149.8 | 162.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 57.3 | ∞ | 386.3 | 1513.0 | 274.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 41.1 | 43.4 | 43.6 | 43.7 | 40.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 230.1 | 243.6 | 246.6 | 254.9 | 263.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 20.2 | 23.0 | 46.6 | -- | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 184.7 | 154.1 | 190.4 | -- | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 4.2 | 7.8 | 22.1 | -- | -- |
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