海油发展现金流表
42.28亿
营业现金流
-11.7亿
投资现金流
-16.65亿
融资现金流
现金流表详细项
| 海油发展现金流表 | 2022年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 31.48 亿 | 31.48 亿 | 37.36 亿 | 56.05 亿 | 45.51 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 34.16 亿 | 34.16 亿 | 77.45 亿 | 55.55 亿 | 42.28 亿 |
| 现金流入 | 530.17 亿 | 530.17 亿 | 573.27 亿 | 574.22 亿 | 582.08 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 522.78 亿 | 522.78 亿 | 566.72 亿 | 569.33 亿 | 578.75 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 3.8 亿 | 3.8 亿 | 4.99 亿 | 3.68 亿 | 2.72 亿 |
| 现金流出 | 496.01 亿 | 496.01 亿 | 495.82 亿 | 518.68 亿 | 539.8 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 401.92 亿 | 401.92 亿 | 400.39 亿 | 417.17 亿 | 435.26 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 67.02 亿 | 67.02 亿 | 68.64 亿 | 71.39 亿 | 72.9 亿 |
| -支付的各项税费 | 19.76 亿 | 19.76 亿 | 20.01 亿 | 21.02 亿 | 23.02 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 7.31 亿 | 7.31 亿 | 6.78 亿 | 9.09 亿 | 8.61 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -31.09 亿 | -31.09 亿 | -53.64 亿 | -53.39 亿 | -11.7 亿 |
| 现金流入 | 94.29 亿 | 94.29 亿 | 77.21 亿 | 33.14 亿 | 73.85 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 90.06 亿 | 90.06 亿 | 74.55 亿 | 30.74 亿 | 70.28 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 3.93 亿 | 3.93 亿 | 2.63 亿 | 2.32 亿 | 3.43 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 394.24 万 | 394.24 万 | 317.47 万 | 781.47 万 | 0.13 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.27 亿 | 0.27 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 125.38 亿 | 125.38 亿 | 130.85 亿 | 86.53 亿 | 85.54 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 22.73 亿 | 22.73 亿 | 22.22 亿 | 22.05 亿 | 22.51 亿 |
| -投资支付的现金 | 102.66 亿 | 102.66 亿 | 108.63 亿 | 64.47 亿 | 63.03 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 12.13 万 | 12.13 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2.25 亿 | 2.25 亿 | -5.24 亿 | -12.87 亿 | -16.65 亿 |
| 现金流入 | 16.3 亿 | 16.3 亿 | 9.83 亿 | 10.94 亿 | 8.27 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 14.05 亿 | 14.05 亿 | 15.06 亿 | 23.81 亿 | 24.92 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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