资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 10.6 | 10.1 | 4.8 | 3.6 | 5.4 | |
| 应收款项（%） | 9.3 | 7.2 | 7.9 | 8.5 | 8.9 | |
| 存货（%） | 0.3 | 0.1 | 1.2 | 2.6 | 2.3 | |
| 其他流动资产（%） | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | |
| 流动资产（%） | 22.3 | 19.5 | 16.4 | 17.2 | 19.3 | |
| 商誉（%） | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | |
| 非流动资产（%） | 77.7 | 80.5 | 83.6 | 82.8 | 80.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 1.0 | |
| 流动负债（%） | 23.7 | 24.8 | 23.7 | 26.9 | 25.8 | |
| 非流动负债（%） | 43.2 | 42.6 | 42.5 | 40.8 | 40.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 33.0 | 32.5 | -- | 32.3 | 33.8 | |
| 权益乘数（倍） | 3.1 | 3.0 | 3.1 | 3.4 | 3.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.2 | 3.8 | 3.5 | 2.3 | 2.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 13.2 | 11.4 | 11.0 | 7.9 | 6.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 7.6 | 6.7 | 6.0 | 4.5 | 3.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 77.8 | 78.7 | 80.4 | 55.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | |
| 毛利率（%) | 29.7 | 28.2 | 25.0 | 19.7 | 20.3 | |
| 营业利润率（%) | 19.5 | 17.7 | 16.6 | 10.9 | 11.6 | |
| 营业费用率（%） | 12.3 | 12.3 | 10.6 | 10.8 | 5.3 | |
| 净利率（%) | 17.0 | 15.2 | 13.5 | 8.9 | 9.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | |
| 完整生意周期（天） | 136.0 | 124.7 | 119.5 | 148.0 | 169.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.8 | 3.0 | 3.4 | 3.2 | 2.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 131.6 | 120.3 | 106.6 | 114.7 | 136.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 82.5 | 83.6 | 28.4 | 11.0 | 11.0 | |
| 存货周转天数（天） | 4.4 | 4.4 | 12.9 | 33.3 | 33.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 10.6 | 12.2 | 10.8 | 10.9 | 14.1 | |
| 缺钱天数（天） | 125.4 | 112.5 | 108.7 | 137.0 | 155.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 27.8 | 15.0 | 9.3 | 5.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 38.4 | 0.8 | 2.3 | -30.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 42.3 | 5.3 | 6.2 | 1.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 92.6 | 78.0 | 64.1 | 54.2 | 66.1 | |
| 流动比率（%） | 93.8 | 78.5 | 69.3 | 63.8 | 74.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 3.6 | 3.8 | 4.2 | 2.9 | 3.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 67.0 | 67.5 | 66.2 | 67.7 | 66.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 119.2 | 111.9 | 109.0 | 105.5 | 110.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 25.4 | 38.9 | 26.0 | 16.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 42.6 | 53.9 | 48.5 | 45.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -13.3 | -10.2 | -17.5 | -19.1 | -- |
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