新天绿能现金流表
49.97亿
营业现金流
-75.01亿
投资现金流
37.25亿
融资现金流
现金流表详细项
| 新天绿能现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 18.63 亿 | 75.33 亿 | 71.66 亿 | 32.79 亿 | 29.44 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 43.33 亿 | 74.63 亿 | 48.52 亿 | 37.21 亿 | 49.97 亿 |
| 现金流入 | 149.47 亿 | 218.75 亿 | 218.18 亿 | 229.07 亿 | 229.14 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 147.3 亿 | 214.6 亿 | 214.51 亿 | 221.24 亿 | 219.59 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.02 亿 | 1.1 亿 | 1.94 亿 | 3.99 亿 | 4.91 亿 |
| 现金流出 | 106.14 亿 | 144.12 亿 | 169.67 亿 | 191.86 亿 | 179.17 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 89.52 亿 | 122.25 亿 | 148.34 亿 | 167.86 亿 | 157.94 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 7.02 亿 | 8.32 亿 | 7.29 亿 | 7.86 亿 | 7.9 亿 |
| -支付的各项税费 | 7.6 亿 | 10.26 亿 | 11.03 亿 | 12.48 亿 | 9.63 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 2.0 亿 | 3.28 亿 | 3.01 亿 | 3.67 亿 | 3.7 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -73.11 亿 | -76.49 亿 | -64.16 亿 | -69.42 亿 | -75.01 亿 |
| 现金流入 | 10.61 亿 | 29.5 亿 | 16.41 亿 | 17.07 亿 | 15.38 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 22.89 亿 | 14.3 亿 | 13.2 亿 | 12.1 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 1.77 亿 | 2.69 亿 | 1.44 亿 | 3.24 亿 | 2.66 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 67.56 万 | 984.33 万 | 0.21 亿 | 0.19 亿 | 0.18 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 392.16 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 8.8 亿 | 3.82 亿 | 0.46 亿 | 0.44 亿 | 0.45 亿 |
| 现金流出 | 83.73 亿 | 105.99 亿 | 80.57 亿 | 86.49 亿 | 90.39 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 79.46 亿 | 72.88 亿 | 65.78 亿 | 75.25 亿 | 79.4 亿 |
| -投资支付的现金 | 3.07 亿 | 31.38 亿 | 14.08 亿 | 11.08 亿 | 10.78 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.19 亿 | 1.28 亿 | 0.45 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 1.0 亿 | 0.45 亿 | 0.27 亿 | 0.16 亿 | 0.21 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 86.49 亿 | -1.76 亿 | -23.1 亿 | 28.9 亿 | 37.25 亿 |
| 现金流入 | 202.84 亿 | 132.51 亿 | 130.99 亿 | 183.34 亿 | 182.81 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 3.81 亿 | 5.23 亿 | 1.06 亿 | 7.91 亿 | 10.43 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3.81 亿 | 5.23 亿 | 1.06 亿 | 7.15 亿 | 9.67 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 116.34 亿 | 134.26 亿 | 154.09 亿 | 154.44 亿 | 145.56 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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