资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 5.7 | 8.3 | 1.2 | 3.2 | 1.6 | |
| 应收款项（%） | 14.9 | 16.5 | 19.0 | 20.4 | 21.3 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | |
| 其他流动资产（%） | 1.1 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | |
| 流动资产（%） | 22.8 | 27.5 | 21.6 | 25.6 | 24.6 | |
| 商誉（%） | 5.1 | 4.6 | 4.7 | 5.4 | 23.9 | |
| 非流动资产（%） | 77.2 | 72.5 | 78.4 | 74.4 | 75.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 2.4 | 4.6 | 3.2 | 5.9 | 2.7 | |
| 流动负债（%） | 21.4 | 18.1 | 15.1 | 16.6 | 17.1 | |
| 非流动负债（%） | 57.8 | 54.9 | 55.5 | 58.5 | 58.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 20.8 | 27.0 | -- | 24.9 | 24.9 | |
| 权益乘数（倍） | 4.7 | 4.0 | 3.5 | 3.5 | 4.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.2 | 2.7 | 2.7 | 2.5 | 2.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 10.1 | 11.0 | 9.3 | 8.8 | 8.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 5.7 | 6.5 | 5.6 | 5.1 | 4.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 34.3 | 50.5 | 48.8 | 53.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 毛利率（%) | 62.5 | 62.7 | 57.0 | 55.1 | 54.6 | |
| 营业利润率（%) | 23.3 | 28.1 | 27.6 | 29.6 | 27.9 | |
| 营业费用率（%） | 39.5 | 34.0 | 31.2 | 29.2 | 6.8 | |
| 净利率（%) | 22.4 | 25.6 | 25.9 | 25.1 | 23.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 完整生意周期（天） | 573.6 | 543.7 | 635.5 | 727.2 | 836.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 570.9 | 542.0 | 629.2 | 719.8 | 819.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 137.0 | 221.8 | 58.5 | 49.6 | 22.2 | |
| 存货周转天数（天） | 2.7 | 1.6 | 6.2 | 7.4 | 16.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 458.3 | 335.0 | 320.9 | 380.7 | 261.4 | |
| 缺钱天数（天） | 115.3 | 208.7 | 314.6 | 346.5 | 574.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 40.6 | 57.5 | 8.0 | 8.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 93.2 | 76.6 | 5.9 | 16.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 52.6 | 66.3 | 6.4 | 6.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 106.2 | 152.0 | 141.9 | 154.1 | 141.9 | |
| 流动比率（%） | 106.3 | 152.1 | 142.8 | 154.4 | 143.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 1.9 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 79.2 | 73.0 | 70.6 | 75.1 | 75.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 128.0 | 142.1 | 139.6 | 149.1 | 146.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 16.2 | 51.5 | 44.7 | 28.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 20.2 | 46.2 | 44.5 | 50.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -8.6 | -13.0 | -16.1 | -18.8 | -- |
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