金开新能现金流表
16.23亿
营业现金流
-21.26亿
投资现金流
5.08亿
融资现金流
现金流表详细项
| 金开新能现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 9.92 亿 | 5.53 亿 | 26.03 亿 | 2.67 亿 | 9.7 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8.76 亿 | 30.45 亿 | 21.55 亿 | 18.81 亿 | 16.23 亿 |
| 现金流入 | 16.81 亿 | 56.35 亿 | 58.21 亿 | 50.58 亿 | 53.9 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 15.26 亿 | 50.69 亿 | 57.45 亿 | 50.08 亿 | 53.39 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.39 亿 | 0.48 亿 | 0.24 亿 | 0.27 亿 | 0.29 亿 |
| 现金流出 | 8.05 亿 | 25.89 亿 | 36.66 亿 | 31.76 亿 | 37.67 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 4.49 亿 | 19.62 亿 | 28.73 亿 | 23.6 亿 | 29.23 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.31 亿 | 1.36 亿 | 2.24 亿 | 2.35 亿 | 2.29 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.2 亿 | 3.72 亿 | 4.46 亿 | 4.35 亿 | 4.58 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.06 亿 | 1.2 亿 | 1.22 亿 | 1.46 亿 | 1.57 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -61.31 亿 | -35.29 亿 | -28.56 亿 | -17.63 亿 | -21.26 亿 |
| 现金流入 | 40.11 亿 | 58.35 亿 | 48.31 亿 | 25.55 亿 | 32.01 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 39.46 亿 | 57.08 亿 | 47.59 亿 | 23.36 亿 | 29.49 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.11 亿 | 0.2 亿 | 239.22 万 | 0.27 亿 | 0.16 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 1.11 万 | 2,300.0 元 | 1.48 万 | 3,142.0 元 | 2,558.0 元 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.54 亿 | 1.06 亿 | 0.7 亿 | 1.91 亿 | 2.36 亿 |
| 现金流出 | 101.43 亿 | 93.64 亿 | 76.87 亿 | 43.18 亿 | 53.27 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 43.53 亿 | 36.59 亿 | 20.81 亿 | 12.84 亿 | 17.42 亿 |
| -投资支付的现金 | 53.44 亿 | 53.17 亿 | 44.47 亿 | 23.68 亿 | 28.86 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1.91 亿 | 2.55 亿 | 2.83 亿 | 2.47 亿 | 2.91 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 2.54 亿 | 1.33 亿 | 8.76 亿 | 4.19 亿 | 4.07 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 48.17 亿 | 25.34 亿 | -16.34 亿 | 5.84 亿 | 5.08 亿 |
| 现金流入 | 73.98 亿 | 90.59 亿 | 48.77 亿 | 87.64 亿 | 92.51 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 13.12 亿 | 26.94 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 98.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 25.82 亿 | 65.25 亿 | 65.11 亿 | 81.8 亿 | 87.43 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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