资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 40.0 | 24.3 | 25.0 | 30.8 | 43.2 | |
| 应收款项（%） | 16.8 | 21.7 | 25.9 | 30.2 | 20.3 | |
| 存货（%） | 9.0 | 6.9 | 8.4 | 6.1 | 5.1 | |
| 其他流动资产（%） | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | |
| 流动资产（%） | 75.1 | 70.9 | 70.7 | 80.6 | 80.7 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 24.9 | 29.1 | 29.3 | 19.4 | 19.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 25.5 | 23.0 | 18.6 | 18.7 | 14.1 | |
| 流动负债（%） | 43.4 | 38.1 | 35.0 | 38.2 | 33.0 | |
| 非流动负债（%） | 6.9 | 6.4 | 6.3 | 6.2 | 7.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 49.6 | 55.4 | -- | 55.6 | 60.0 | |
| 权益乘数（倍） | 2.1 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 9.6 | 8.8 | 4.9 | 5.5 | 6.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 19.8 | 16.6 | 8.9 | 9.3 | 11.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 20.6 | 17.0 | 8.5 | 10.3 | 11.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 91.5 | 91.0 | 47.1 | 55.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.8 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | |
| 毛利率（%) | 28.5 | 29.5 | 27.4 | 21.6 | 19.3 | |
| 营业利润率（%) | 12.6 | 13.4 | 8.7 | 7.6 | 8.7 | |
| 营业费用率（%） | 18.9 | 17.0 | 17.3 | 13.4 | 12.8 | |
| 净利率（%) | 11.6 | 11.7 | 7.8 | 6.7 | 7.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 8.0 | 8.5 | 7.0 | 9.0 | 10.4 | |
| 完整生意周期（天） | 110.6 | 147.9 | 198.6 | 164.7 | 127.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.9 | 3.9 | 2.7 | 2.9 | 3.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 61.5 | 93.2 | 137.4 | 124.0 | 92.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 7.4 | 6.7 | 6.0 | 9.0 | 10.7 | |
| 存货周转天数（天） | 49.1 | 54.7 | 61.2 | 40.6 | 34.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 181.1 | 166.9 | 166.6 | 104.8 | 81.8 | |
| 缺钱天数（天） | -70.6 | -19.0 | 32.0 | 59.9 | 45.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 7.8 | -4.6 | -18.9 | 30.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 24.5 | 1.3 | -47.2 | 13.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 26.8 | 10.6 | 0.6 | -1.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 152.2 | 167.8 | 178.0 | 195.3 | 229.3 | |
| 流动比率（%） | 172.9 | 186.0 | 202.1 | 211.1 | 244.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 50.4 | 44.6 | 41.3 | 44.4 | 40.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 593.6 | 709.4 | 656.4 | 724.9 | 793.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 4.1 | -5.0 | 2.3 | 31.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | 96.3 | 43.0 | 93.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 1.4 | -14.1 | -6.5 | 8.8 | -- |
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