宇通重工现金流表
6.05亿
营业现金流
-1.13亿
投资现金流
-2.81亿
融资现金流
现金流表详细项
| 宇通重工现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 15.15 亿 | 16.85 亿 | 11.3 亿 | 6.7 亿 | 13.32 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.84 亿 | -0.9 亿 | 0.36 亿 | 5.72 亿 | 6.05 亿 |
| 现金流入 | 42.7 亿 | 36.21 亿 | 32.42 亿 | 42.93 亿 | 44.51 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 39.94 亿 | 34.74 亿 | 31.24 亿 | 42.36 亿 | 43.94 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 2.7 亿 | 1.4 亿 | 1.12 亿 | 0.55 亿 | 0.56 亿 |
| 现金流出 | 41.86 亿 | 37.1 亿 | 32.06 亿 | 37.21 亿 | 38.46 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 29.49 亿 | 27.25 亿 | 23.36 亿 | 28.93 亿 | 30.06 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 6.21 亿 | 5.35 亿 | 3.96 亿 | 3.89 亿 | 3.89 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.66 亿 | 1.63 亿 | 1.84 亿 | 2.06 亿 | 2.1 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 4.49 亿 | 2.87 亿 | 2.9 亿 | 2.33 亿 | 2.41 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -524.97 万 | -1.88 亿 | -2.71 亿 | 3.71 亿 | -1.13 亿 |
| 现金流入 | 48.99 亿 | 34.4 亿 | 20.55 亿 | 32.92 亿 | 33.48 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 48.73 亿 | 33.16 亿 | 20.27 亿 | 32.54 亿 | 32.85 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.2 亿 | 0.21 亿 | 0.27 亿 | 0.14 亿 | 0.38 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 656.24 万 | 0.22 亿 | 111.37 万 | 202.37 万 | 199.55 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 860.86 万 | 860.86 万 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.8 亿 | 0.0 元 | 0.14 亿 | 0.14 亿 |
| 现金流出 | 49.05 亿 | 36.28 亿 | 23.26 亿 | 29.2 亿 | 34.61 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.42 亿 | 0.53 亿 | 0.21 亿 | 0.2 亿 | 0.31 亿 |
| -投资支付的现金 | 47.16 亿 | 34.75 亿 | 23.04 亿 | 28.82 亿 | 34.12 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 1.47 亿 | 1.0 亿 | 0.0 元 | 0.18 亿 | 0.18 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.91 亿 | -2.77 亿 | -2.25 亿 | -2.8 亿 | -2.81 亿 |
| 现金流入 | 1.37 亿 | 0.46 亿 | 0.0 元 | 0.34 亿 | 0.34 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 1.37 亿 | 0.46 亿 | 0.0 元 | 0.11 亿 | 0.11 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.18 亿 | 692.2 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.47 亿 | 3.23 亿 | 2.25 亿 | 3.15 亿 | 3.16 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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