资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 52.1 | 53.8 | 58.4 | 60.4 | 60.4 | |
| 应收款项（%） | 0.7 | 1.0 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | |
| 存货（%） | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | |
| 其他流动资产（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 流动资产（%） | 53.8 | 55.9 | 60.2 | 61.8 | 61.6 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 46.2 | 44.1 | 39.8 | 38.2 | 38.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 8.8 | 9.3 | 10.8 | 9.8 | 8.3 | |
| 流动负债（%） | 28.0 | 29.5 | 30.4 | 30.0 | 27.0 | |
| 非流动负债（%） | 23.4 | 20.0 | 17.5 | 15.5 | 15.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 48.6 | 50.5 | -- | 54.5 | 57.3 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.8 | 1.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 8.1 | 5.4 | 5.7 | 5.0 | 4.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 11.9 | 7.4 | 7.7 | 9.3 | 7.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 21.4 | 14.0 | 12.6 | 8.9 | 7.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 112.5 | 90.1 | 94.4 | -- | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 80.5 | 78.8 | 78.9 | 77.9 | 77.2 | |
| 营业利润率（%) | 38.0 | 33.5 | 34.5 | 32.5 | 29.1 | |
| 营业费用率（%） | 39.3 | 38.6 | 37.1 | 40.9 | 42.3 | |
| 净利率（%) | 28.7 | 23.4 | 24.4 | 24.8 | 22.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.0 | 3.0 | 3.2 | 2.8 | 2.8 | |
| 完整生意周期（天） | 56.9 | 70.0 | 74.7 | 79.3 | 68.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 36.1 | 25.8 | 26.6 | 36.4 | 56.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 10.1 | 14.2 | 13.7 | 10.0 | 6.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 7.8 | 6.5 | 6.0 | 5.3 | 5.8 | |
| 存货周转天数（天） | 46.8 | 55.8 | 61.0 | 69.3 | 62.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 795.2 | 681.1 | 748.0 | 849.3 | 655.8 | |
| 缺钱天数（天） | -738.3 | -611.1 | -673.3 | -770.1 | -586.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 19.0 | -6.6 | 2.0 | -- | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 23.6 | -17.5 | 5.0 | -- | -- | |
| 净资本增长率（%） | 12.6 | 2.1 | 5.6 | -- | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 190.1 | 187.0 | 194.9 | 203.1 | 225.1 | |
| 流动比率（%） | 192.6 | 189.6 | 197.7 | 205.9 | 227.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 28.5 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 51.4 | 49.5 | 48.0 | 45.5 | 42.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 900.4 | 923.6 | 973.8 | 897.1 | 933.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 35.6 | 21.4 | 47.7 | -- | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 274.9 | 185.7 | 250.2 | -- | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 4.8 | -3.0 | 8.0 | -- | -- |
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