杭州解百现金流表
5.52亿
营业现金流
11.35亿
投资现金流
-5.45亿
融资现金流
现金流表详细项
| 杭州解百现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 28.59 亿 | 38.7 亿 | 39.64 亿 | 30.82 亿 | 34.77 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8.71 亿 | 5.42 亿 | 12.78 亿 | 6.88 亿 | 5.52 亿 |
| 现金流入 | 116.33 亿 | 110.56 亿 | 119.83 亿 | 93.67 亿 | 90.81 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 114.98 亿 | 109.05 亿 | 113.57 亿 | 88.76 亿 | 88.92 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.35 亿 | 1.36 亿 | 6.26 亿 | 4.9 亿 | 1.89 亿 |
| 现金流出 | 107.63 亿 | 105.14 亿 | 107.05 亿 | 86.78 亿 | 85.29 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 98.05 亿 | 91.12 亿 | 93.33 亿 | 74.74 亿 | 73.35 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.22 亿 | 3.01 亿 | 3.53 亿 | 3.15 亿 | 2.97 亿 |
| -支付的各项税费 | 4.41 亿 | 6.79 亿 | 5.1 亿 | 3.82 亿 | 4.03 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.95 亿 | 4.23 亿 | 5.09 亿 | 5.07 亿 | 4.94 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 6.42 亿 | 2.69 亿 | -15.85 亿 | 2.49 亿 | 11.35 亿 |
| 现金流入 | 11.97 亿 | 3.05 亿 | 4.15 亿 | 12.6 亿 | 12.0 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 838.63 万 | 13.65 万 | 30.92 万 | 1.8 亿 | 12.0 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 547.37 万 | 97.37 万 | 146.73 万 | 627.98 万 | 580.55 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 953.88 万 | 3.07 万 | 388.26 万 | 25.64 万 | 40.38 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 11.73 亿 | 3.04 亿 | 4.09 亿 | 10.73 亿 | -689.29 万 |
| 现金流出 | 5.55 亿 | 0.36 亿 | 20.0 亿 | 10.12 亿 | 0.65 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.42 亿 | 0.31 亿 | 0.4 亿 | 0.99 亿 | 0.56 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.11 亿 | 330.0 万 | 0.0 元 | 2.31 亿 | 12.31 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 5.02 亿 | 170.0 万 | 19.6 亿 | 6.82 亿 | -12.22 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5.02 亿 | -7.16 亿 | -5.76 亿 | -5.42 亿 | -5.45 亿 |
| 现金流入 | 0.7 亿 | 451.94 万 | 2.12 亿 | 4.36 亿 | 0.85 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.68 亿 | 0.0 元 | 250.0 万 | 122.0 万 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 250.0 万 | 122.0 万 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 5.71 亿 | 7.21 亿 | 7.87 亿 | 9.77 亿 | 6.3 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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