资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 16.6 | 16.1 | 17.2 | 17.7 | 14.5 | |
| 应收款项（%） | 14.1 | 17.2 | 15.8 | 19.2 | 17.9 | |
| 存货（%） | 6.2 | 6.4 | 4.4 | 4.6 | 6.7 | |
| 其他流动资产（%） | 1.1 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | |
| 流动资产（%） | 43.5 | 45.0 | 41.1 | 44.1 | 42.3 | |
| 商誉（%） | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | |
| 非流动资产（%） | 56.5 | 55.0 | 58.9 | 55.9 | 57.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 15.5 | 16.5 | 16.1 | 15.3 | 14.8 | |
| 流动负债（%） | 33.1 | 31.8 | 26.8 | 27.0 | 25.2 | |
| 非流动负债（%） | 11.0 | 11.2 | 12.9 | 13.4 | 13.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 55.9 | 57.0 | -- | 59.6 | 61.4 | |
| 权益乘数（倍） | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -9.4 | 2.4 | 2.2 | -1.2 | -1.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -16.8 | 3.7 | 3.5 | -2.0 | -1.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 4.5 | 3.7 | -0.6 | -0.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -57.6 | 16.9 | 16.1 | -- | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.6 | 0.1 | 0.1 | -0.1 | -0.1 | |
| 毛利率（%) | 24.6 | 24.2 | 22.9 | 20.9 | 20.7 | |
| 营业利润率（%) | -13.9 | 4.2 | 4.5 | -1.8 | -1.5 | |
| 营业费用率（%） | 23.3 | 22.1 | 23.0 | 21.2 | 20.9 | |
| 净利率（%) | -14.5 | 3.7 | 3.7 | -2.1 | -1.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 5.4 | 4.3 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | |
| 完整生意周期（天） | 124.5 | 136.7 | 148.0 | 155.0 | 169.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.7 | 4.1 | 3.5 | 3.1 | 3.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 78.3 | 89.1 | 103.8 | 116.8 | 118.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 7.9 | 7.7 | 8.2 | 9.6 | 7.2 | |
| 存货周转天数（天） | 46.2 | 47.6 | 44.3 | 38.2 | 51.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 116.4 | 120.4 | 133.0 | 132.6 | 126.3 | |
| 缺钱天数（天） | 8.1 | 16.4 | 15.0 | 22.4 | 43.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 11.6 | -2.7 | -12.8 | -- | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -544.6 | 129.4 | -5.7 | -- | -- | |
| 净资本增长率（%） | -14.6 | -4.3 | 3.6 | -- | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 112.8 | 121.3 | 136.8 | 146.1 | 141.2 | |
| 流动比率（%） | 131.6 | 141.5 | 153.3 | 163.2 | 167.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | -8.8 | 5.1 | 7.6 | -0.9 | -0.6 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 44.1 | 43.0 | 39.8 | 40.4 | 38.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 356.4 | 280.8 | 379.7 | 409.5 | 422.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 23.8 | 17.9 | 22.0 | -- | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 105.9 | 99.3 | 109.9 | -- | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -12.8 | -13.5 | -4.2 | -- | -- |
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