浙大网新现金流表
2.22亿
营业现金流
-3.31百万
投资现金流
-0.53亿
融资现金流
现金流表详细项
| 浙大网新现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 9.62 亿 | 9.45 亿 | 8.81 亿 | 8.25 亿 | 8.09 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5.26 亿 | 3.56 亿 | 3.64 亿 | 1.66 亿 | 2.22 亿 |
| 现金流入 | 49.07 亿 | 45.4 亿 | 40.49 亿 | 36.54 亿 | 37.35 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 45.83 亿 | 43.08 亿 | 39.2 亿 | 34.99 亿 | 35.62 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 3.14 亿 | 1.33 亿 | 1.18 亿 | 1.39 亿 | 1.57 亿 |
| 现金流出 | 43.81 亿 | 41.84 亿 | 36.85 亿 | 34.88 亿 | 35.13 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 27.93 亿 | 25.92 亿 | 21.08 亿 | 19.51 亿 | 19.71 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 10.74 亿 | 11.34 亿 | 11.73 亿 | 11.53 亿 | 11.44 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.46 亿 | 1.38 亿 | 1.14 亿 | 1.09 亿 | 1.16 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 3.68 亿 | 3.2 亿 | 2.9 亿 | 2.74 亿 | 2.82 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6.15 亿 | -3.34 亿 | -3.12 亿 | -1.53 亿 | -330.66 万 |
| 现金流入 | 7.93 亿 | 6.5 亿 | 5.94 亿 | 5.26 亿 | 6.21 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 7.53 亿 | 6.33 亿 | 5.86 亿 | 5.05 亿 | 5.99 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.2 亿 | 0.15 亿 | 479.94 万 | 0.2 亿 | 0.2 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.16 亿 | 119.5 万 | 297.06 万 | 85.13 万 | 153.97 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 419.68 万 | 6,239.0 元 | 2.74 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 17.95 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 14.08 亿 | 9.83 亿 | 9.06 亿 | 6.79 亿 | 6.24 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4.81 亿 | 4.06 亿 | 2.51 亿 | 1.52 亿 | 0.91 亿 |
| -投资支付的现金 | 9.03 亿 | 5.75 亿 | 6.55 亿 | 5.26 亿 | 5.32 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 660.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.17 亿 | 266.84 万 | 0.0 元 | 52.78 万 | 52.78 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.72 亿 | -0.91 亿 | -1.09 亿 | -0.27 亿 | -0.53 亿 |
| 现金流入 | 11.72 亿 | 8.4 亿 | 4.42 亿 | 4.27 亿 | 4.24 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.23 亿 | 0.0 元 | 210.0 万 | 523.41 万 | 2,915.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.23 亿 | 0.0 元 | 210.0 万 | 523.41 万 | 2,915.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 11.0 亿 | 9.31 亿 | 5.51 亿 | 4.54 亿 | 4.76 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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