资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 18.4 | 23.9 | 17.1 | 15.0 | 13.8 | |
| 应收款项（%） | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | |
| 存货（%） | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 其他流动资产（%） | 1.7 | 2.2 | 2.9 | 1.8 | 1.9 | |
| 流动资产（%） | 21.3 | 27.0 | 21.3 | 17.9 | 16.8 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 78.7 | 73.0 | 78.7 | 82.1 | 83.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 流动负债（%） | 6.4 | 2.7 | 2.0 | 2.3 | 2.2 | |
| 非流动负债（%） | 34.0 | 43.4 | 44.6 | 44.9 | 45.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 59.5 | 53.9 | -- | 52.9 | 52.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.9 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 7.7 | 6.2 | 3.0 | 1.8 | 3.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 12.8 | 11.0 | 5.6 | 3.5 | 6.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 10.2 | 8.6 | 4.4 | 3.1 | 4.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 83.4 | 80.9 | 46.0 | 29.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | |
| 毛利率（%) | 30.4 | 34.9 | 40.5 | 38.9 | 41.8 | |
| 营业利润率（%) | 459.4 | 513.2 | 425.4 | 262.1 | 411.6 | |
| 营业费用率（%） | 167.4 | 246.3 | 332.3 | 294.0 | 125.9 | |
| 净利率（%) | 384.3 | 418.4 | 317.5 | 191.0 | 308.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.3 | 1.1 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | |
| 完整生意周期（天） | 198.4 | 211.2 | 253.1 | 242.9 | 265.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.0 | 4.1 | 2.6 | 2.7 | 2.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 73.7 | 89.0 | 142.7 | 135.3 | 154.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.9 | 3.0 | 3.3 | 3.4 | 3.3 | |
| 存货周转天数（天） | 124.7 | 122.2 | 110.3 | 107.7 | 110.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 54.1 | 59.6 | 63.5 | 41.2 | 63.0 | |
| 缺钱天数（天） | 144.2 | 151.7 | 189.6 | 201.8 | 202.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 11.8 | -14.4 | -30.6 | 4.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 34.5 | -4.4 | -42.4 | -35.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 11.8 | 7.5 | 1.5 | 1.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 323.4 | 1004.7 | 1070.3 | 779.1 | 747.3 | |
| 流动比率（%） | 331.1 | 1011.2 | 1078.4 | 787.0 | 756.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | 6.6 | 5.5 | 3.5 | 2.6 | 3.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 40.5 | 46.1 | 46.6 | 47.1 | 47.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 11431.3 | 5229.9 | 5559.6 | 20531.6 | 20299.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -15.5 | -65.9 | -80.0 | -54.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -69.5 | -52.5 | -46.7 | -41.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -4.6 | -9.7 | -5.6 | -18.0 | -- |
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