鲁信创投现金流表
-1.17亿
营业现金流
0.85亿
投资现金流
-3.18亿
融资现金流
现金流表详细项
| 鲁信创投现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 5.13 亿 | 7.2 亿 | 4.65 亿 | 9.51 亿 | 4.23 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1.09 亿 | -0.71 亿 | -1.5 亿 | -1.38 亿 | -1.17 亿 |
| 现金流入 | 1.17 亿 | 1.37 亿 | 1.22 亿 | 1.2 亿 | 1.26 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 1.0 亿 | 1.15 亿 | 0.94 亿 | 0.88 亿 | 0.92 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.17 亿 | 0.21 亿 | 0.26 亿 | 0.32 亿 | 0.34 亿 |
| 现金流出 | 2.26 亿 | 2.08 亿 | 2.71 亿 | 2.58 亿 | 2.43 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 0.44 亿 | 0.58 亿 | 0.49 亿 | 0.62 亿 | 0.28 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.63 亿 | 0.79 亿 | 0.83 亿 | 0.83 亿 | 0.76 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.7 亿 | 0.42 亿 | 0.78 亿 | 0.78 亿 | 1.02 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.48 亿 | 0.29 亿 | 0.62 亿 | 0.35 亿 | 0.37 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1.58 亿 | -3.43 亿 | 1.2 亿 | 2.53 亿 | 0.85 亿 |
| 现金流入 | 10.53 亿 | 7.95 亿 | 16.92 亿 | 12.6 亿 | 10.02 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 5.98 亿 | 3.51 亿 | 12.12 亿 | 6.99 亿 | 4.39 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 1.03 亿 | 0.95 亿 | 0.73 亿 | 1.51 亿 | 1.65 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 3,471.0 元 | 40.59 万 | 39.06 万 | 2,547.0 元 | 0.11 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1.42 亿 | 0.0 元 | 0.61 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 2.1 亿 | 3.48 亿 | 3.45 亿 | 4.09 亿 | 3.87 亿 |
| 现金流出 | 8.95 亿 | 11.38 亿 | 15.72 亿 | 10.07 亿 | 9.17 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 207.89 万 | 394.5 万 | 1.92 亿 | 358.43 万 | 523.45 万 |
| -投资支付的现金 | 5.35 亿 | 8.75 亿 | 6.34 亿 | 7.37 亿 | 6.97 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 3.57 亿 | 2.59 亿 | 7.46 亿 | 2.66 亿 | 2.16 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1.72 亿 | 1.63 亿 | 5.23 亿 | -2.34 亿 | -3.18 亿 |
| 现金流入 | 5.0 亿 | 3.98 亿 | 11.8 亿 | 1.08 亿 | 13.12 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 3.28 亿 | 2.35 亿 | 6.57 亿 | 3.42 亿 | 16.3 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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