资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 13.8 | 15.1 | 20.9 | 20.4 | 18.5 | |
| 应收款项（%） | 3.2 | 3.9 | 3.4 | 3.1 | 2.8 | |
| 存货（%） | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 其他流动资产（%） | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 1.1 | |
| 流动资产（%） | 19.9 | 22.1 | 26.8 | 27.0 | 25.2 | |
| 商誉（%） | 22.8 | 23.5 | 23.4 | 72.9 | 73.6 | |
| 非流动资产（%） | 80.1 | 77.9 | 73.2 | 73.0 | 74.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 2.2 | 2.8 | 2.9 | 3.1 | 3.3 | |
| 流动负债（%） | 25.4 | 24.9 | 25.0 | 30.3 | 30.1 | |
| 非流动负债（%） | 38.7 | 38.9 | 40.6 | 35.7 | 35.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 35.9 | 36.2 | -- | 34.0 | 34.7 | |
| 权益乘数（倍） | 1.1 | 1.3 | 2.3 | 2.9 | 2.9 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 0.6 | 0.5 | 2.6 | 2.4 | 2.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 0.7 | 0.7 | 6.0 | 6.9 | 5.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 1.8 | 1.5 | 4.6 | 4.3 | 3.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 59.6 | 46.2 | 167.6 | -- | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.1 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | |
| 毛利率（%) | 34.2 | 33.1 | 42.0 | 39.5 | 38.9 | |
| 营业利润率（%) | 5.1 | 4.2 | 12.3 | 12.0 | 10.5 | |
| 营业费用率（%） | 33.2 | 32.8 | 31.5 | 25.9 | 25.9 | |
| 净利率（%) | 2.6 | 2.2 | 8.7 | 8.1 | 6.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.1 | 2.2 | 3.0 | 3.4 | 3.4 | |
| 完整生意周期（天） | 45.6 | 59.3 | 47.2 | 42.9 | 40.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 8.7 | 6.5 | 8.2 | 9.0 | 9.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 41.9 | 55.8 | 44.3 | 40.4 | 38.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 99.8 | 101.9 | 126.5 | 147.4 | 154.7 | |
| 存货周转天数（天） | 3.7 | 3.6 | 2.9 | 2.5 | 2.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 59.3 | 59.6 | 59.4 | 61.8 | 68.2 | |
| 缺钱天数（天） | -13.7 | -0.2 | -12.1 | -18.9 | -27.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 14.6 | -3.4 | 33.1 | -- | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 107.9 | -19.6 | 290.0 | -- | -- | |
| 净资本增长率（%） | 36.7 | -2.1 | 1.2 | -- | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 77.7 | 88.0 | 106.4 | 88.7 | 83.3 | |
| 流动比率（%） | 78.3 | 88.6 | 106.9 | 89.1 | 83.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | 2.1 | 2.0 | 3.6 | 3.2 | 3.0 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 64.1 | 63.8 | 65.7 | 66.0 | 65.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 641.9 | 654.2 | 678.4 | 806.3 | 753.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 16.9 | 18.9 | 40.7 | -- | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 130.6 | 138.5 | 169.0 | -- | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -11.6 | -19.6 | -19.5 | -- | -- |
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