锦江酒店现金流表
31.46亿
营业现金流
33.02亿
投资现金流
-71.56亿
融资现金流
现金流表详细项
| 锦江酒店现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 67.87 亿 | 60.7 亿 | 57.71 亿 | 85.06 亿 | 86.38 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20.69 亿 | 22.38 亿 | 51.62 亿 | 35.62 亿 | 31.46 亿 |
| 现金流入 | 117.35 亿 | 114.92 亿 | 167.87 亿 | 154.38 亿 | 146.93 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 111.63 亿 | 109.4 亿 | 159.3 亿 | 149.25 亿 | 145.14 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 5.72 亿 | 5.53 亿 | 8.56 亿 | 5.13 亿 | 1.79 亿 |
| 现金流出 | 96.66 亿 | 92.55 亿 | 116.25 亿 | 118.76 亿 | 115.48 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 30.26 亿 | 28.01 亿 | 34.84 亿 | 36.4 亿 | 35.81 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 43.76 亿 | 45.95 亿 | 50.95 亿 | 51.59 亿 | 50.98 亿 |
| -支付的各项税费 | 10.72 亿 | 7.1 亿 | 11.9 亿 | 11.7 亿 | 11.57 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 11.93 亿 | 11.48 亿 | 18.55 亿 | 19.08 亿 | 17.12 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -39.86 亿 | 2.32 亿 | 11.11 亿 | 28.49 亿 | 33.02 亿 |
| 现金流入 | 2.8 亿 | 10.97 亿 | 25.74 亿 | 43.43 亿 | 46.89 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 6.61 亿 | 20.19 亿 | 17.2 亿 | 20.8 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 2.18 亿 | 1.93 亿 | 3.32 亿 | 3.77 亿 | 3.62 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.41 亿 | 1.8 亿 | 0.76 亿 | 4.96 亿 | 4.95 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 782.98 万 | 0.13 亿 | 75.0 万 | 17.1 亿 | 17.1 亿 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.14 亿 | 0.5 亿 | 1.46 亿 | 0.4 亿 | 0.42 亿 |
| 现金流出 | 42.66 亿 | 8.65 亿 | 14.63 亿 | 14.94 亿 | 13.87 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5.78 亿 | 6.61 亿 | 8.0 亿 | 9.82 亿 | 10.24 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.29 亿 | 262.12 万 | 1.21 亿 | 383.99 万 | 373.69 万 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 36.59 亿 | 2.01 亿 | 5.43 亿 | 5.09 亿 | 3.59 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9.35 亿 | -35.58 亿 | -35.69 亿 | -62.47 亿 | -71.56 亿 |
| 现金流入 | 71.7 亿 | 56.59 亿 | 90.0 亿 | 88.48 亿 | 88.88 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 49.78 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 62.36 亿 | 92.17 亿 | 125.69 亿 | 150.95 亿 | 160.45 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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