资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 79.8 | 59.6 | 44.6 | 43.5 | 39.7 | |
| 应收款项（%） | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.4 | |
| 存货（%） | 0.1 | 0.4 | 1.5 | 1.9 | 1.1 | |
| 其他流动资产（%） | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | |
| 流动资产（%） | 80.2 | 60.5 | 51.6 | 50.1 | 46.8 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 19.8 | 39.5 | 48.4 | 49.9 | 53.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 2.3 | 3.3 | |
| 流动负债（%） | 38.4 | 32.0 | 11.6 | 9.8 | 17.3 | |
| 非流动负债（%） | 0.0 | 1.1 | 5.2 | 3.4 | 6.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 61.5 | 66.9 | -- | 86.7 | 76.7 | |
| 权益乘数（倍） | 10.4 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 5.5 | 1.7 | 2.5 | 1.4 | 1.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 57.3 | 2.8 | 3.3 | 1.7 | 1.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 23.0 | 0.6 | 2.1 | 0.6 | 1.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 152.6 | 6.7 | 8.3 | 4.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 7.6 | -2.6 | -2.5 | 7.4 | 5.1 | |
| 营业利润率（%) | 2.6 | 133.9 | 37.2 | 12.8 | 9.6 | |
| 营业费用率（%） | 6.0 | -43.1 | -1.3 | -0.1 | 7.2 | |
| 净利率（%) | 2.2 | 132.1 | 37.1 | 11.2 | 8.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 2.6 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 112.1 | 0.2 | 0.6 | 1.0 | 1.0 | |
| 完整生意周期（天） | 92.0 | 105.2 | 50.7 | 54.7 | 50.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 6.2 | 9.4 | 87.6 | 185.2 | 40.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 58.5 | 38.7 | 4.2 | 2.0 | 9.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 10.9 | 5.5 | 7.8 | 6.9 | 8.8 | |
| 存货周转天数（天） | 33.5 | 66.6 | 46.6 | 52.7 | 41.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 72.2 | 117.9 | 27.2 | 46.5 | 101.0 | |
| 缺钱天数（天） | 19.8 | -12.7 | 23.6 | 8.1 | -50.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -49.0 | -99.9 | 342.9 | 71.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 141.8 | -95.5 | 23.2 | -41.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 12.8 | -6.2 | 3.2 | 2.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 208.5 | 187.8 | 432.7 | 489.7 | 264.5 | |
| 流动比率（%） | 208.9 | 189.0 | 445.5 | 509.5 | 271.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 4.6 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 38.5 | 33.1 | 16.8 | 13.3 | 23.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 2271.5 | 615.9 | 671.8 | 698.1 | 579.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -64.4 | -2.5 | -227.1 | -54.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -132.3 | -158.8 | -97.3 | -53.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -745.5 | -26.8 | -30.1 | -8.8 | -- |
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