海航科技现金流表
-4.71亿
营业现金流
-11.64亿
投资现金流
2.56亿
融资现金流
现金流表详细项
| 海航科技现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 55.04 亿 | 104.01 亿 | 77.1 亿 | 63.25 亿 | 26.73 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 182.18 亿 | -30.5 亿 | -0.84 亿 | -23.22 亿 | -4.71 亿 |
| 现金流入 | 3,780.03 亿 | 1,980.0 亿 | 3.16 亿 | 9.06 亿 | 14.63 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,778.27 亿 | 1,979.23 亿 | 1.57 亿 | 7.05 亿 | 10.9 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.76 亿 | 0.77 亿 | 1.59 亿 | 2.02 亿 | 3.74 亿 |
| 现金流出 | 3,597.85 亿 | 2,010.5 亿 | 4.0 亿 | 32.28 亿 | 19.34 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,342.25 亿 | 1,890.42 亿 | 1.49 亿 | 6.89 亿 | 9.22 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 115.4 亿 | 67.07 亿 | 0.34 亿 | 0.35 亿 | 0.44 亿 |
| -支付的各项税费 | 87.49 亿 | 34.83 亿 | 597.2 万 | 305.57 万 | 272.59 万 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 52.7 亿 | 18.18 亿 | 2.11 亿 | 25.01 亿 | 9.65 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8.25 亿 | -24.55 亿 | 4.6 亿 | -0.32 亿 | -11.64 亿 |
| 现金流入 | 3.26 亿 | 3.41 亿 | 21.36 亿 | 0.27 亿 | 0.26 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -155.87 万 |
| +取得投资收益收到的现金 | 2.88 亿 | 3.36 亿 | 0.0 元 | 0.27 亿 | 0.22 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.38 亿 | 482.2 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 21.36 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 555.31 万 |
| 现金流出 | 11.5 亿 | 27.96 亿 | 16.75 亿 | 0.58 亿 | 11.9 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11.5 亿 | 7.58 亿 | 8.45 亿 | 0.4 亿 | 0.26 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 20.38 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 8.3 亿 | 0.18 亿 | 11.63 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -120.98 亿 | 30.01 亿 | -17.22 亿 | -0.3 亿 | 2.56 亿 |
| 现金流入 | 8.96 亿 | 565.98 亿 | 1.36 亿 | 200.0 万 | 6.98 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 200.0 万 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 200.0 万 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 129.94 亿 | 535.97 亿 | 18.58 亿 | 0.32 亿 | 4.41 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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