资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 44.1 | 39.0 | 49.9 | 48.7 | 45.6 | |
| 应收款项（%） | 2.3 | 2.4 | 1.5 | 1.0 | 1.5 | |
| 存货（%） | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | |
| 其他流动资产（%） | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| 流动资产（%） | 47.9 | 43.0 | 53.3 | 54.0 | 52.7 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 52.1 | 57.0 | 46.7 | 46.0 | 47.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 4.3 | 3.9 | 2.9 | 2.2 | 2.4 | |
| 流动负债（%） | 20.2 | 18.3 | 23.5 | 21.1 | 15.4 | |
| 非流动负债（%） | 12.7 | 8.6 | 10.2 | 10.1 | 13.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 67.1 | 73.2 | -- | 68.8 | 71.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -0.6 | -2.1 | 1.1 | 1.0 | 1.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -0.8 | -2.9 | 1.4 | 1.6 | 2.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 1.6 | 2.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -3.5 | -13.5 | 6.9 | -- | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.0 | -0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 38.7 | 9.8 | 35.4 | 32.9 | 32.8 | |
| 营业利润率（%) | -4.8 | -27.6 | 6.3 | 7.3 | 12.8 | |
| 营业费用率（%） | 38.0 | 39.9 | 31.7 | 28.0 | 27.1 | |
| 净利率（%) | -4.9 | -25.5 | 7.3 | 7.5 | 12.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
| 完整生意周期（天） | 83.7 | 126.5 | 68.3 | 56.8 | 68.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 6.2 | 3.5 | 7.6 | 10.9 | 8.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 58.8 | 103.6 | 48.0 | 33.5 | 44.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 14.6 | 15.9 | 18.0 | 15.7 | 15.7 | |
| 存货周转天数（天） | 24.9 | 22.9 | 20.3 | 23.2 | 23.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 240.1 | 200.2 | 129.8 | 100.1 | 93.4 | |
| 缺钱天数（天） | -156.4 | -73.7 | -61.5 | -43.3 | -25.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 38.0 | -30.5 | 76.5 | -- | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -217.7 | 100.0 | 140.6 | -- | -- | |
| 净资本增长率（%） | -0.6 | -3.0 | 2.4 | -- | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 234.7 | 232.6 | 223.9 | 253.1 | 337.3 | |
| 流动比率（%） | 236.9 | 235.4 | 226.3 | 256.2 | 341.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | -∞ | -∞ | ∞ | 14.6 | 532.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 32.9 | 26.8 | 33.7 | 31.2 | 29.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 415.8 | 378.8 | 410.3 | 415.1 | 430.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 13.6 | -1.1 | 23.7 | -- | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -121.4 | 39.3 | 65.8 | -- | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -23.1 | -14.2 | -5.0 | -- | -- |
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