西藏旅游现金流表
0.45亿
营业现金流
0.55亿
投资现金流
-1.32亿
融资现金流
现金流表详细项
| 西藏旅游现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 4.63 亿 | 5.21 亿 | 3.74 亿 | 3.84 亿 | 5.07 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.42 亿 | -285.4 万 | 0.86 亿 | 0.76 亿 | 0.45 亿 |
| 现金流入 | 1.93 亿 | 1.55 亿 | 3.13 亿 | 3.1 亿 | 3.14 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 1.64 亿 | 1.28 亿 | 2.33 亿 | 2.25 亿 | 2.27 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.29 亿 | 0.24 亿 | 0.8 亿 | 0.85 亿 | 0.87 亿 |
| 现金流出 | 1.51 亿 | 1.58 亿 | 2.27 亿 | 2.33 亿 | 2.69 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 0.47 亿 | 0.39 亿 | 0.64 亿 | 0.58 亿 | 0.62 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.71 亿 | 0.67 亿 | 0.77 亿 | 0.84 亿 | 0.8 亿 |
| -支付的各项税费 | 814.39 万 | 705.2 万 | 0.13 亿 | 969.77 万 | 0.11 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.25 亿 | 0.44 亿 | 0.73 亿 | 0.82 亿 | 1.17 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.78 亿 | -0.28 亿 | -2.99 亿 | 1.14 亿 | 0.55 亿 |
| 现金流入 | 11.96 亿 | 3.05 亿 | 8.91 亿 | 10.73 亿 | 9.03 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 259.08 万 | 156.93 万 | 556.92 万 | 499.53 万 | 422.19 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 13.51 万 | 0.0 元 | 2.75 万 | 6.95 万 | 6.95 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 830.4 万 | 830.4 万 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 11.93 亿 | 3.03 亿 | 8.85 亿 | 10.6 亿 | 8.9 亿 |
| 现金流出 | 12.74 亿 | 3.33 亿 | 11.9 亿 | 9.6 亿 | 8.48 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.64 亿 | 0.33 亿 | 0.25 亿 | 0.5 亿 | 0.48 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 12.1 亿 | 3.0 亿 | 11.65 亿 | 9.1 亿 | 8.0 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.94 亿 | -1.16 亿 | 2.23 亿 | -0.71 亿 | -1.32 亿 |
| 现金流入 | 4.19 亿 | 0.4 亿 | 3.68 亿 | 1.59 亿 | 1.0 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.38 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 3.25 亿 | 1.56 亿 | 1.45 亿 | 2.3 亿 | 2.32 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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