资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 8.2 | 16.5 | 15.5 | 14.4 | 15.1 | |
| 应收款项（%） | 9.6 | 9.1 | 9.9 | 10.6 | 10.5 | |
| 存货（%） | 9.7 | 9.9 | 9.2 | 9.4 | 10.2 | |
| 其他流动资产（%） | 2.0 | 0.9 | 0.5 | 1.0 | 0.8 | |
| 流动资产（%） | 31.5 | 37.9 | 36.9 | 36.8 | 38.0 | |
| 商誉（%） | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | |
| 非流动资产（%） | 68.5 | 62.1 | 63.1 | 63.2 | 62.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 7.4 | 8.2 | 7.2 | 8.5 | 8.1 | |
| 流动负债（%） | 18.2 | 20.0 | 17.7 | 22.7 | 24.4 | |
| 非流动负债（%） | 17.7 | 15.0 | 15.9 | 14.8 | 15.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 64.1 | 65.0 | -- | 62.5 | 60.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.0 | 1.3 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 4.4 | 2.0 | 1.0 | 0.7 | 0.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 4.2 | 2.4 | 1.2 | 0.8 | 1.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 37.2 | 18.0 | 9.5 | 7.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 22.2 | 17.8 | 10.4 | 11.9 | 13.7 | |
| 营业利润率（%) | 13.9 | 6.5 | 3.5 | 2.4 | 2.1 | |
| 营业费用率（%） | 13.0 | 14.3 | 15.3 | 12.1 | 10.9 | |
| 净利率（%) | 10.4 | 5.2 | 2.6 | 1.6 | 1.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | |
| 完整生意周期（天） | 284.8 | 311.7 | 304.8 | 275.6 | 261.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.0 | 2.7 | 2.5 | 2.7 | 2.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 120.9 | 136.5 | 143.8 | 135.7 | 125.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.2 | 2.1 | 2.3 | 2.6 | 2.7 | |
| 存货周转天数（天） | 163.9 | 175.1 | 161.1 | 139.9 | 135.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 105.2 | 139.1 | 128.9 | 117.7 | 111.7 | |
| 缺钱天数（天） | 179.6 | 172.5 | 176.0 | 157.8 | 149.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 48.7 | 5.2 | 6.3 | 14.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 67.5 | -51.0 | -42.3 | -22.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 2.6 | 24.6 | 0.9 | -3.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 119.7 | 139.7 | 156.8 | 120.5 | 114.1 | |
| 流动比率（%） | 173.0 | 189.4 | 208.9 | 162.1 | 155.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 13.2 | 3.3 | 2.7 | 3.0 | 3.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 35.9 | 35.0 | 33.6 | 37.5 | 39.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 158.8 | 167.1 | 172.4 | 162.9 | 160.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 18.6 | 6.8 | 39.0 | 19.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 40.1 | 32.4 | 40.0 | 42.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -12.1 | -15.4 | -8.9 | -18.1 | -- |
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