三安光电现金流表
26.72亿
营业现金流
-34.7亿
投资现金流
0.42亿
融资现金流
现金流表详细项
| 三安光电现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 16.02 亿 | 65.15 亿 | 16.7 亿 | 82.67 亿 | 68.19 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19.35 亿 | 16.08 亿 | 8.0 亿 | 39.77 亿 | 26.72 亿 |
| 现金流入 | 93.4 亿 | 115.47 亿 | 128.92 亿 | 159.77 亿 | 164.04 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 72.94 亿 | 91.36 亿 | 103.66 亿 | 126.2 亿 | 156.76 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 20.17 亿 | 23.96 亿 | 12.11 亿 | 26.15 亿 | 5.61 亿 |
| 现金流出 | 74.05 亿 | 99.39 亿 | 120.92 亿 | 119.99 亿 | 137.32 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 49.23 亿 | 67.72 亿 | 83.62 亿 | 84.07 亿 | 101.09 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 15.58 亿 | 20.23 亿 | 25.36 亿 | 23.79 亿 | 25.03 亿 |
| -支付的各项税费 | 6.69 亿 | 8.64 亿 | 8.13 亿 | 8.81 亿 | 6.81 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 2.54 亿 | 2.81 亿 | 3.81 亿 | 3.32 亿 | 4.39 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -45.75 亿 | -86.07 亿 | -41.04 亿 | -26.84 亿 | -34.7 亿 |
| 现金流入 | 0.2 亿 | 0.69 亿 | 1.85 亿 | 2.38 亿 | 1.61 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1.01 亿 | 410.81 万 | 0.19 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.24 亿 | 0.24 亿 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.19 亿 | 0.69 亿 | 0.6 亿 | 2.1 亿 | 1.42 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 128.97 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 45.95 亿 | 86.77 亿 | 42.89 亿 | 29.22 亿 | 36.3 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 42.19 亿 | 85.21 亿 | 40.92 亿 | 24.92 亿 | 28.29 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.14 亿 | 1.56 亿 | 1.96 亿 | 4.3 亿 | 8.01 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3.63 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 75.66 亿 | 21.92 亿 | 98.84 亿 | -18.23 亿 | 0.42 亿 |
| 现金流入 | 116.36 亿 | 84.9 亿 | 178.54 亿 | 63.72 亿 | 116.53 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 70.0 亿 | 0.0 元 | 78.73 亿 | 0.0 元 | 0.21 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.21 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 40.7 亿 | 62.98 亿 | 79.7 亿 | 81.95 亿 | 116.11 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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