资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 12.6 | 26.3 | 18.7 | 20.1 | 17.0 | |
| 应收款项（%） | 17.9 | 16.0 | 15.7 | 15.6 | 16.9 | |
| 存货（%） | 2.4 | 3.3 | 3.4 | 2.2 | 2.1 | |
| 其他流动资产（%） | 0.8 | 0.6 | 1.0 | 1.3 | 1.2 | |
| 流动资产（%） | 61.3 | 68.4 | 66.0 | 66.3 | 64.9 | |
| 商誉（%） | 11.1 | 7.2 | 8.0 | 8.4 | 19.0 | |
| 非流动资产（%） | 38.7 | 31.6 | 34.0 | 33.7 | 35.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 16.7 | 19.3 | 20.2 | 22.9 | 21.8 | |
| 流动负债（%） | 115.4 | 57.4 | 57.8 | 50.0 | 47.2 | |
| 非流动负债（%） | 20.5 | 8.8 | 1.8 | 6.2 | 6.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | -35.9 | 33.8 | -- | 43.8 | 46.6 | |
| 权益乘数（倍） | 0.0 | 627.8 | 2.7 | 2.4 | 2.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -34.6 | -8.1 | 2.2 | 0.5 | 0.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 0.0 | -5064.2 | 5.9 | 1.2 | 0.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 0.0 | 6.1 | 1.7 | 0.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -117.2 | -17.6 | 3.4 | 1.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -1.2 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 14.0 | 11.0 | 16.3 | 15.7 | 16.0 | |
| 营业利润率（%) | -36.7 | 12.3 | 3.3 | 1.2 | 0.8 | |
| 营业费用率（%） | 26.1 | 24.2 | 16.1 | 16.8 | 15.3 | |
| 净利率（%) | -59.3 | -13.2 | 3.2 | 0.7 | 0.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 5.2 | 5.2 | 6.4 | 8.1 | 8.6 | |
| 完整生意周期（天） | 114.4 | 120.7 | 104.7 | 87.8 | 82.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.7 | 3.6 | 4.4 | 5.0 | 5.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 98.6 | 101.3 | 83.7 | 72.4 | 67.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 23.1 | 18.8 | 17.4 | 23.6 | 24.4 | |
| 存货周转天数（天） | 15.8 | 19.4 | 21.0 | 15.5 | 15.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 111.5 | 121.3 | 124.3 | 117.8 | 102.6 | |
| 缺钱天数（天） | 3.0 | -0.5 | -19.6 | -29.9 | -20.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -16.4 | 0.9 | 12.4 | 6.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 100.0 | 133.9 | -70.2 | -61.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -1660.4 | -201.0 | 8.9 | 4.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 51.0 | 113.4 | 108.3 | 128.3 | 132.9 | |
| 流动比率（%） | 53.1 | 119.1 | 114.2 | 132.7 | 137.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | -6.3 | -1.3 | 4.7 | 2.6 | 2.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 135.9 | 66.2 | 59.6 | 56.2 | 53.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | -125.0 | 383.6 | 393.4 | 447.8 | 457.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -2.1 | -13.8 | 7.7 | 5.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -43.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 0.0 | -70.3 | -3.4 | -4.6 | -- |
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