中安科现金流表
-0.66亿
营业现金流
-9.19百万
投资现金流
1.46亿
融资现金流
现金流表详细项
| 中安科现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 3.91 亿 | 3.99 亿 | 4.58 亿 | 3.8 亿 | 4.46 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -0.99 亿 | -3.42 亿 | 1.76 亿 | 0.94 亿 | -0.66 亿 |
| 现金流入 | 30.0 亿 | 31.52 亿 | 34.9 亿 | 33.0 亿 | 32.7 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 27.76 亿 | 29.76 亿 | 30.03 亿 | 31.74 亿 | 31.9 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 2.16 亿 | 1.68 亿 | 4.8 亿 | 1.18 亿 | 0.72 亿 |
| 现金流出 | 30.99 亿 | 34.94 亿 | 33.14 亿 | 32.06 亿 | 33.36 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 13.2 亿 | 12.57 亿 | 13.29 亿 | 13.32 亿 | 14.06 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 14.27 亿 | 14.71 亿 | 15.2 亿 | 15.38 亿 | 15.56 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.61 亿 | 0.56 亿 | 0.64 亿 | 0.78 亿 | 0.75 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 2.91 亿 | 7.11 亿 | 4.02 亿 | 2.58 亿 | 2.99 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.44 亿 | -0.21 亿 | -2.02 亿 | -382.94 万 | -919.07 万 |
| 现金流入 | 0.35 亿 | 0.41 亿 | 0.48 亿 | 2.03 亿 | 2.03 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 500.0 万 |
| +取得投资收益收到的现金 | 5.04 万 | 9.67 万 | 10.11 万 | 10.41 万 | 9.72 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 399.43 万 | 87.56 万 | 0.18 亿 | 240.63 万 | 240.29 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.23 亿 | 0.23 亿 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.31 亿 | 0.4 亿 | 0.3 亿 | 1.77 亿 | 1.72 亿 |
| 现金流出 | 0.79 亿 | 0.62 亿 | 2.49 亿 | 2.07 亿 | 2.12 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.32 亿 | 0.19 亿 | 0.38 亿 | 0.54 亿 | 0.79 亿 |
| -投资支付的现金 | 727.0 万 | 0.0 元 | 500.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.11 亿 | 277.8 万 | 1.7 亿 | 0.7 亿 | 0.56 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.29 亿 | 0.4 亿 | 0.37 亿 | 0.83 亿 | 0.78 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1.71 亿 | 4.06 亿 | -0.57 亿 | -0.26 亿 | 1.46 亿 |
| 现金流入 | 8.96 亿 | 13.56 亿 | 1.74 亿 | 1.56 亿 | 0.53 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 12.0 亿 | 0.67 亿 | 0.2 亿 | 0.2 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 7.25 亿 | 9.5 亿 | 2.31 亿 | 1.82 亿 | -0.93 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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