资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 19.4 | 17.9 | 16.6 | 18.7 | 14.0 | |
| 应收款项（%） | 27.3 | 25.5 | 18.6 | 13.9 | 22.7 | |
| 存货（%） | 13.9 | 15.2 | 17.6 | 24.0 | 20.8 | |
| 其他流动资产（%） | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 1.8 | 1.4 | |
| 流动资产（%） | 68.8 | 66.9 | 64.7 | 66.4 | 67.5 | |
| 商誉（%） | 2.5 | 2.8 | 3.6 | 3.2 | 9.4 | |
| 非流动资产（%） | 31.2 | 33.1 | 35.3 | 33.6 | 32.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 31.3 | 34.4 | 36.1 | 38.5 | 42.0 | |
| 流动负债（%） | 56.5 | 50.8 | 48.2 | 59.8 | 61.9 | |
| 非流动负债（%） | 7.3 | 12.7 | 15.1 | 6.8 | 6.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 36.2 | 36.5 | -- | 33.4 | 32.1 | |
| 权益乘数（倍） | 3.7 | -1.6 | -1.4 | 7.4 | 3.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.6 | -0.4 | -0.4 | 0.1 | 0.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 6.0 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 5.7 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 1.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 24.3 | -7.5 | -8.4 | 11.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 11.2 | 9.6 | 12.4 | 13.5 | 13.5 | |
| 营业利润率（%) | 1.6 | -0.5 | -0.5 | 0.6 | 0.9 | |
| 营业费用率（%） | 11.1 | 10.7 | 12.7 | 12.3 | 11.6 | |
| 净利率（%) | 1.8 | -0.5 | -0.4 | 0.1 | 0.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.0 | 3.9 | 4.1 | 4.4 | 4.7 | |
| 完整生意周期（天） | 180.3 | 194.1 | 180.9 | 176.0 | 185.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.2 | 3.0 | 3.7 | 5.2 | 3.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 115.5 | 120.7 | 97.6 | 70.4 | 96.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.6 | 5.0 | 4.4 | 3.5 | 4.1 | |
| 存货周转天数（天） | 64.8 | 73.4 | 83.3 | 105.6 | 89.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 153.5 | 165.8 | 178.9 | 188.3 | 191.4 | |
| 缺钱天数（天） | 26.8 | 28.3 | 2.0 | -12.3 | -6.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 42.4 | 4.7 | 3.2 | 10.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 27.3 | -132.6 | 100.0 | 243.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 39.9 | -3.4 | 5.9 | 0.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 97.2 | 101.8 | 97.7 | 70.9 | 75.4 | |
| 流动比率（%） | 121.8 | 131.7 | 134.2 | 111.0 | 109.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | 2.5 | -0.9 | -0.0 | 1.9 | 3.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 63.8 | 63.5 | 63.2 | 66.6 | 67.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 198.5 | 216.1 | 233.3 | 195.3 | 191.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 3.5 | 5.0 | 10.5 | 11.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 76.9 | 67.2 | 55.3 | 51.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -29.3 | -37.5 | -13.1 | -6.0 | -- |
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