海立股份现金流表
18.13亿
营业现金流
-7.63亿
投资现金流
-4.92亿
融资现金流
现金流表详细项
| 海立股份现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 10.94 亿 | 22.05 亿 | 35.89 亿 | 30.13 亿 | 33.05 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3.45 亿 | 4.16 亿 | 5.1 亿 | 10.72 亿 | 18.13 亿 |
| 现金流入 | 105.03 亿 | 130.58 亿 | 170.52 亿 | 198.92 亿 | 223.39 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 103.08 亿 | 128.08 亿 | 167.02 亿 | 195.4 亿 | 219.44 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.12 亿 | 1.32 亿 | 1.68 亿 | 1.54 亿 | 2.14 亿 |
| 现金流出 | 101.58 亿 | 126.42 亿 | 165.42 亿 | 188.2 亿 | 205.26 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 83.9 亿 | 101.03 亿 | 137.28 亿 | 152.29 亿 | 162.76 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 9.81 亿 | 17.45 亿 | 19.94 亿 | 22.91 亿 | 26.94 亿 |
| -支付的各项税费 | 2.82 亿 | 2.17 亿 | 2.88 亿 | 4.87 亿 | 5.65 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 5.05 亿 | 5.78 亿 | 5.32 亿 | 8.13 亿 | 9.91 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.7 亿 | -13.76 亿 | -4.82 亿 | -7.54 亿 | -7.63 亿 |
| 现金流入 | 13.93 亿 | 2.56 亿 | 2.36 亿 | 3.77 亿 | 25.7 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 13.0 亿 | 1.0 亿 | 1.0 亿 | 0.0 元 | 23.14 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 706.32 万 | 274.74 万 | 660.81 万 | 293.15 万 | 0.16 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.86 亿 | 1.54 亿 | 0.85 亿 | 1.55 亿 | 1.7 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.44 亿 | 0.29 亿 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1.9 亿 | 0.71 亿 |
| 现金流出 | 15.63 亿 | 16.32 亿 | 7.18 亿 | 11.31 亿 | 33.33 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.63 亿 | 6.16 亿 | 7.18 亿 | 8.74 亿 | 8.84 亿 |
| -投资支付的现金 | 12.0 亿 | 2.24 亿 | 0.0 元 | 2.34 亿 | 24.47 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 7.91 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 121.83 万 | 0.0 元 | 0.23 亿 | 149.05 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9.42 亿 | 23.56 亿 | -6.75 亿 | -2.91 亿 | -4.92 亿 |
| 现金流入 | 31.92 亿 | 54.64 亿 | 35.71 亿 | 22.29 亿 | 23.3 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 15.71 亿 | 0.0 元 | 2.25 亿 | 0.6 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 2.25 亿 | 0.6 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 22.5 亿 | 31.08 亿 | 42.46 亿 | 25.2 亿 | 28.22 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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