资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 30.3 | 48.4 | 45.4 | 17.3 | 24.7 | |
| 应收款项（%） | 69.6 | 5.4 | 14.0 | 16.7 | 46.8 | |
| 存货（%） | 0.0 | 28.0 | 17.7 | 30.5 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.0 | 3.4 | 2.9 | 21.5 | 20.0 | |
| 流动资产（%） | 99.9 | 99.1 | 99.7 | 99.3 | 99.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.7 | 1.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 17.3 | 17.7 | 9.1 | 10.7 | 1.6 | |
| 流动负债（%） | 66.4 | 66.2 | 62.9 | 67.7 | 64.3 | |
| 非流动负债（%） | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 1.9 | 2.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 32.5 | 32.5 | 35.9 | -- | 33.3 | |
| 权益乘数（倍） | 3.1 | 1.8 | 3.2 | 3.1 | 3.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.2 | 1.3 | 2.0 | -13.1 | -5.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 3.7 | 2.5 | 6.3 | -40.4 | -16.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 9.3 | 8.4 | 9.4 | 0.0 | -8.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 0.7 | 1.2 | 1.7 | -7.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | -0.0 | |
| 毛利率（%) | 1.4 | 5.4 | 4.7 | 5.4 | 56.5 | |
| 营业利润率（%) | 0.3 | 1.2 | 1.5 | -13.4 | -46.8 | |
| 营业费用率（%） | 1.0 | 2.6 | 3.3 | 5.2 | 43.0 | |
| 净利率（%) | 0.3 | 0.9 | 1.1 | -13.6 | -46.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 4.7 | 1.5 | 1.8 | 1.0 | 0.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 7683.9 | 3271.3 | 4554.5 | 3220.1 | 213.9 | |
| 完整生意周期（天） | 45.8 | 88.7 | 69.6 | 150.6 | 2251.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 8.0 | 4.1 | 18.7 | 6.4 | 0.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 45.8 | 88.7 | 19.5 | 57.4 | 766.9 | |
| 存货周转率（次/年） | -- | -- | 7.3 | 3.9 | 0.2 | |
| 存货周转天数（天） | -- | -- | 50.0 | 93.2 | 1485.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 8.0 | 44.6 | 29.5 | 39.1 | 152.8 | |
| 缺钱天数（天） | 37.8 | 44.1 | 40.1 | 111.5 | 2099.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -25.2 | -63.8 | 13.7 | -53.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 20.1 | 65.8 | 47.0 | -519.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 3.5 | 4.2 | 5.1 | -32.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 0.0 | 107.4 | 130.3 | 101.6 | 153.9 | |
| 流动比率（%） | 150.5 | 149.7 | 158.4 | 146.6 | 153.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 1.7 | 2.1 | 3.2 | -11.1 | -2.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 67.5 | 67.5 | 64.1 | 69.6 | 66.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 66780.0 | 79524.6 | 106443.9 | 134945.6 | 41253.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -6.4 | 4.2 | -4.8 | -20.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -2541.1 | -390.2 | 0.0 | 1.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -24.5 | 1.8 | -15.4 | -105.0 | -- |
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