*ST沪科现金流表
0.11亿
营业现金流
-10.08万
投资现金流
-5.86万
融资现金流
现金流表详细项
| *ST沪科现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.57 亿 | 0.58 亿 | 0.47 亿 | 0.27 亿 | 0.27 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 601.22 万 | -601.25 万 | -0.21 亿 | 917.93 万 | 0.11 亿 |
| 现金流入 | 6.89 亿 | 3.92 亿 | 2.6 亿 | 3.26 亿 | 2.06 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 6.88 亿 | 3.9 亿 | 2.57 亿 | 3.24 亿 | 2.05 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 96.97 万 | 157.31 万 | 134.97 万 | 139.6 万 | 92.77 万 |
| 现金流出 | 6.83 亿 | 3.98 亿 | 2.81 亿 | 3.16 亿 | 1.95 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 6.73 亿 | 3.83 亿 | 2.69 亿 | 3.07 亿 | 1.85 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 354.02 万 | 352.76 万 | 343.8 万 | 428.04 万 | 451.38 万 |
| -支付的各项税费 | 345.81 万 | 523.69 万 | 271.67 万 | 43.83 万 | 261.68 万 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 322.25 万 | 589.73 万 | 655.64 万 | 470.33 万 | 253.54 万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3.35 万 | -1.33 万 | 0.0 元 | -10.58 万 | -10.08 万 |
| 现金流入 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 3.35 万 | 1.33 万 | 0.0 元 | 10.58 万 | 10.08 万 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.35 万 | 1.33 万 | 0.0 元 | 10.58 万 | 10.08 万 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -465.6 万 | -529.58 万 | 128.68 万 | -895.32 万 | -5.86 万 |
| 现金流入 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.33 亿 | 0.13 亿 | 0.13 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 465.6 万 | 529.58 万 | 0.32 亿 | 0.21 亿 | 0.13 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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