资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 21.4 | 25.2 | 30.2 | 33.5 | 35.2 | |
| 应收款项（%） | 16.3 | 14.7 | 14.2 | 15.7 | 8.4 | |
| 存货（%） | 3.3 | 3.1 | 2.3 | 1.6 | 1.8 | |
| 其他流动资产（%） | 0.7 | 0.6 | 1.2 | 0.9 | 1.1 | |
| 流动资产（%） | 52.1 | 60.0 | 56.9 | 60.2 | 61.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 47.9 | 40.0 | 43.1 | 39.8 | 39.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 24.6 | 27.4 | 29.0 | 27.5 | 25.8 | |
| 流动负债（%） | 32.0 | 38.0 | 36.1 | 38.2 | 38.1 | |
| 非流动负债（%） | 2.3 | 1.8 | 2.0 | 3.2 | 2.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 65.7 | 60.2 | -- | 58.6 | 59.6 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.1 | 3.8 | 3.8 | 4.8 | 4.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 1.6 | 6.3 | 6.7 | 8.5 | 7.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 1.7 | 5.8 | 6.4 | 8.1 | 7.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 12.9 | 39.9 | 43.2 | 60.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | |
| 毛利率（%) | 10.5 | 9.0 | 10.7 | 12.3 | 14.6 | |
| 营业利润率（%) | 2.8 | 5.8 | 6.2 | 8.8 | 9.1 | |
| 营业费用率（%） | 6.2 | 4.4 | 4.8 | 4.9 | 6.4 | |
| 净利率（%) | 1.9 | 4.9 | 5.3 | 7.3 | 7.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.0 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | |
| 完整生意周期（天） | 142.4 | 90.9 | 88.9 | 95.6 | 76.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.0 | 4.9 | 5.0 | 4.4 | 5.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 120.1 | 74.1 | 73.7 | 83.5 | 62.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 16.4 | 21.8 | 24.0 | 30.3 | 25.4 | |
| 存货周转天数（天） | 22.3 | 16.7 | 15.2 | 12.1 | 14.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 165.5 | 137.9 | 160.9 | 179.1 | 198.7 | |
| 缺钱天数（天） | -23.1 | -47.0 | -72.0 | -83.5 | -121.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 10.8 | 48.3 | 4.7 | -2.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 8.3 | 205.8 | 11.1 | 38.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 0.4 | 12.8 | 4.3 | 5.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 152.3 | 150.0 | 151.1 | 153.4 | 155.4 | |
| 流动比率（%） | 162.6 | 158.1 | 157.4 | 157.5 | 160.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 13.8 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 34.3 | 39.8 | 38.1 | 41.4 | 40.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 202.2 | 190.6 | 207.9 | 228.6 | 228.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 27.3 | 20.5 | 32.8 | 20.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 170.0 | 390.7 | 1507.0 | 297.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 9.2 | 9.9 | 13.9 | 10.3 | -- |
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