海油工程现金流表
33.01亿
营业现金流
-37.45亿
投资现金流
-7.82亿
融资现金流
现金流表详细项
| 海油工程现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 15.72 亿 | 11.71 亿 | 20.87 亿 | 42.29 亿 | 42.45 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 30.33 亿 | 33.13 亿 | 51.25 亿 | 38.5 亿 | 33.01 亿 |
| 现金流入 | 228.42 亿 | 315.69 亿 | 346.92 亿 | 329.05 亿 | 320.36 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 222.67 亿 | 310.7 亿 | 340.93 亿 | 320.39 亿 | 312.32 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 4.49 亿 | 2.03 亿 | 3.94 亿 | 4.41 亿 | 4.39 亿 |
| 现金流出 | 198.09 亿 | 282.56 亿 | 295.67 亿 | 290.55 亿 | 287.35 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 162.59 亿 | 240.48 亿 | 243.52 亿 | 231.71 亿 | 228.44 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 27.6 亿 | 32.51 亿 | 37.78 亿 | 42.47 亿 | 43.11 亿 |
| -支付的各项税费 | 4.3 亿 | 7.93 亿 | 9.56 亿 | 13.34 亿 | 12.78 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 3.59 亿 | 1.64 亿 | 4.81 亿 | 3.03 亿 | 3.03 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -29.46 亿 | -18.18 亿 | -19.5 亿 | -31.05 亿 | -37.45 亿 |
| 现金流入 | 115.82 亿 | 152.07 亿 | 123.72 亿 | 142.23 亿 | 135.2 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 114.12 亿 | 142.62 亿 | 120.76 亿 | 138.8 亿 | 132.8 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 1.49 亿 | 1.9 亿 | 2.9 亿 | 3.42 亿 | 2.4 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.21 亿 | 295.07 万 | 0.0 元 | 81.02 万 | 45.88 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 605.98 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 7.51 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 145.28 亿 | 170.25 亿 | 143.22 亿 | 173.27 亿 | 172.66 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11.37 亿 | 4.7 亿 | 8.47 亿 | 9.47 亿 | 8.86 亿 |
| -投资支付的现金 | 133.9 亿 | 165.55 亿 | 134.75 亿 | 163.8 亿 | 163.8 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4.69 亿 | -6.06 亿 | -10.52 亿 | -7.76 亿 | -7.82 亿 |
| 现金流入 | 3.86 亿 | 0.9 亿 | 2.22 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 8.55 亿 | 6.96 亿 | 12.74 亿 | 7.76 亿 | 7.82 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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