资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 31.4 | 32.3 | 39.0 | 30.7 | 28.5 | |
| 应收款项（%） | 48.2 | 45.2 | 40.6 | 43.7 | 45.3 | |
| 存货（%） | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | |
| 其他流动资产（%） | 2.1 | 1.6 | 1.4 | 2.0 | 2.0 | |
| 流动资产（%） | 88.7 | 86.0 | 87.6 | 85.1 | 84.4 | |
| 商誉（%） | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 11.3 | 14.0 | 12.4 | 14.9 | 15.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 14.5 | 13.2 | 12.0 | 12.4 | 12.2 | |
| 流动负债（%） | 23.9 | 33.3 | 34.7 | 29.4 | 25.5 | |
| 非流动负债（%） | 3.8 | 1.1 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 72.3 | 65.6 | -- | 70.1 | 73.9 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.7 | 1.8 | 1.4 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 7.3 | 2.9 | 1.4 | 0.8 | 0.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 10.2 | 4.9 | 2.4 | 1.1 | 1.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 9.0 | 3.5 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 19.7 | 10.3 | 5.0 | -- | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 22.3 | 21.7 | 18.0 | 17.2 | 17.4 | |
| 营业利润率（%) | 9.7 | 4.6 | 2.2 | 1.3 | 1.3 | |
| 营业费用率（%） | 12.2 | 16.3 | 13.7 | 13.3 | 13.5 | |
| 净利率（%) | 7.4 | 3.8 | 1.9 | 1.1 | 1.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.0 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 233.1 | 33.7 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | |
| 完整生意周期（天） | 160.3 | 224.1 | 218.3 | 216.1 | 221.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.3 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 158.3 | 220.5 | 215.8 | 213.8 | 219.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 183.1 | 103.1 | 146.2 | 160.6 | 171.9 | |
| 存货周转天数（天） | 2.0 | 3.5 | 2.5 | 2.3 | 2.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 62.8 | 83.6 | 77.5 | 74.9 | 72.8 | |
| 缺钱天数（天） | 97.5 | 140.5 | 140.9 | 141.2 | 148.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 47.4 | -8.5 | 1.8 | -- | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 7.0 | -56.5 | -51.7 | -- | -- | |
| 净资本增长率（%） | 9.6 | 3.4 | 1.6 | -- | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 368.1 | 256.8 | 251.2 | 288.4 | 328.7 | |
| 流动比率（%） | 371.1 | 258.2 | 252.2 | 289.8 | 330.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | 78.8 | 6.2 | 5.6 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 27.7 | 34.4 | 35.6 | 29.9 | 26.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 11535.8 | 1796.4 | 1834.2 | 1916.9 | 1953.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -36.6 | 10.3 | 14.6 | -- | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -317.3 | -138.7 | -65.8 | -- | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -15.4 | -4.2 | -32.7 | -- | -- |
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