天下秀现金流表
1.22亿
营业现金流
-0.98亿
投资现金流
-6.45亿
融资现金流
现金流表详细项
| 天下秀现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 21.57 亿 | 14.35 亿 | 18.31 亿 | 22.98 亿 | 15.5 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4.38 亿 | 1.96 亿 | 2.99 亿 | 1.54 亿 | 1.22 亿 |
| 现金流入 | 39.55 亿 | 45.16 亿 | 46.62 亿 | 44.96 亿 | 44.36 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 39.0 亿 | 43.25 亿 | 45.48 亿 | 43.27 亿 | 42.81 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.55 亿 | 1.9 亿 | 1.13 亿 | 1.69 亿 | 1.56 亿 |
| 现金流出 | 43.92 亿 | 43.2 亿 | 43.63 亿 | 43.42 亿 | 43.14 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 36.49 亿 | 34.12 亿 | 36.98 亿 | 36.94 亿 | 36.17 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.06 亿 | 5.09 亿 | 4.18 亿 | 3.8 亿 | 3.78 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.39 亿 | 1.63 亿 | 0.95 亿 | 1.38 亿 | 1.59 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.98 亿 | 2.37 亿 | 1.52 亿 | 1.31 亿 | 1.6 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.43 亿 | -3.15 亿 | 0.39 亿 | -2.38 亿 | -0.98 亿 |
| 现金流入 | 501.83 万 | 3.01 亿 | 6.02 亿 | 13.16 亿 | 12.07 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 328.42 万 | 3.0 亿 | 5.71 亿 | 12.9 亿 | 11.8 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 87.25 万 | 881.6 万 | 661.46 万 | 455.8 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.0 元 | 9.01 万 | 16.06 万 | 3.08 万 | 3.03 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 173.41 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 29.17 万 | 0.23 亿 | 0.19 亿 | 0.22 亿 |
| 现金流出 | 2.48 亿 | 6.16 亿 | 5.63 亿 | 15.54 亿 | 13.05 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.44 亿 | 2.39 亿 | 0.29 亿 | 0.23 亿 | 0.24 亿 |
| -投资支付的现金 | 1.01 亿 | 3.58 亿 | 5.31 亿 | 15.31 亿 | 12.81 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 330.34 万 | 0.0 元 | 291.34 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 70.0 万 | 0.19 亿 | 0.0 元 | 502.0 元 | 502.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.39 亿 | 5.17 亿 | 1.27 亿 | -6.59 亿 | -6.45 亿 |
| 现金流入 | 1.09 亿 | 8.72 亿 | 16.83 亿 | 11.15 亿 | 9.71 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 945.5 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.13 亿 | 0.13 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 945.5 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.13 亿 | 0.13 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 1.49 亿 | 3.56 亿 | 15.56 亿 | 17.75 亿 | 16.16 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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