资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 6.6 | 8.2 | 11.5 | 10.9 | 11.4 | |
| 应收款项（%） | 6.8 | 9.5 | 9.6 | 10.7 | 11.3 | |
| 存货（%） | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 1.1 | 0.9 | |
| 其他流动资产（%） | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | |
| 流动资产（%） | 16.3 | 20.2 | 23.2 | 23.3 | 24.2 | |
| 商誉（%） | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 非流动资产（%） | 83.7 | 79.8 | 76.8 | 76.7 | 75.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 6.2 | 7.6 | 4.3 | 2.8 | 2.9 | |
| 流动负债（%） | 14.0 | 17.7 | 14.9 | 9.1 | 10.2 | |
| 非流动负债（%） | 37.0 | 31.8 | 29.9 | 29.4 | 27.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 49.0 | 50.5 | -- | 61.5 | 62.2 | |
| 权益乘数（倍） | 2.0 | 1.9 | 2.0 | 1.6 | 1.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.9 | 7.1 | 6.4 | 6.8 | 7.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 7.6 | 13.7 | 12.7 | 11.6 | 12.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 6.3 | 10.3 | 9.4 | 8.2 | 8.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 40.8 | 86.4 | 80.9 | -- | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.7 | 1.3 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | |
| 毛利率（%) | 17.1 | 23.9 | 23.8 | 26.6 | 28.8 | |
| 营业利润率（%) | 14.1 | 25.2 | 25.1 | 27.8 | 30.8 | |
| 营业费用率（%） | 7.0 | 7.1 | 7.2 | 3.5 | 3.5 | |
| 净利率（%) | 12.6 | 22.9 | 21.8 | 23.9 | 26.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
| 完整生意周期（天） | 105.0 | 117.7 | 139.8 | 152.1 | 159.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.2 | 3.8 | 3.1 | 2.8 | 2.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 87.2 | 97.2 | 117.7 | 130.8 | 140.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 20.5 | 17.8 | 16.5 | 17.1 | 20.2 | |
| 存货周转天数（天） | 17.8 | 20.5 | 22.2 | 21.3 | 18.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 73.1 | 107.0 | 95.7 | 62.4 | 65.7 | |
| 缺钱天数（天） | 31.9 | 10.7 | 44.2 | 89.7 | 93.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 26.4 | 17.8 | 2.6 | -- | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -8.4 | 97.4 | 2.0 | -- | -- | |
| 净资本增长率（%） | 15.9 | 13.0 | 14.0 | -- | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 107.8 | 106.1 | 146.6 | 242.7 | 229.4 | |
| 流动比率（%） | 116.3 | 114.2 | 155.3 | 255.0 | 238.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 4.3 | 6.8 | 7.0 | 9.1 | 10.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 51.0 | 49.5 | 44.9 | 38.5 | 37.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 146.4 | 143.4 | 158.5 | 173.9 | 175.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 37.5 | 38.2 | 61.1 | -- | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 54.0 | 61.0 | 64.6 | -- | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -10.3 | -3.8 | -4.4 | -- | -- |
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