福能股份现金流表
48.96亿
营业现金流
-28.08亿
投资现金流
-21.76亿
融资现金流
现金流表详细项
| 福能股份现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 21.01 亿 | 29.15 亿 | 39.7 亿 | 58.28 亿 | 56.37 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 23.13 亿 | 32.77 亿 | 46.25 亿 | 46.85 亿 | 48.96 亿 |
| 现金流入 | 130.12 亿 | 147.85 亿 | 163.38 亿 | 157.64 亿 | 157.59 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 127.94 亿 | 141.56 亿 | 160.69 亿 | 154.29 亿 | 153.78 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.39 亿 | 1.91 亿 | 1.92 亿 | 2.45 亿 | 2.65 亿 |
| 现金流出 | 107.0 亿 | 115.07 亿 | 117.12 亿 | 110.79 亿 | 108.63 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 91.07 亿 | 97.11 亿 | 98.52 亿 | 90.03 亿 | 87.19 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 6.6 亿 | 7.11 亿 | 7.95 亿 | 8.35 亿 | 8.44 亿 |
| -支付的各项税费 | 7.37 亿 | 9.31 亿 | 8.68 亿 | 10.63 亿 | 11.48 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.95 亿 | 1.55 亿 | 1.97 亿 | 1.79 亿 | 1.52 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -85.36 亿 | -16.21 亿 | -15.74 亿 | -25.9 亿 | -28.08 亿 |
| 现金流入 | 7.69 亿 | 4.76 亿 | 8.31 亿 | 10.73 亿 | 10.74 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 6.0 亿 | 4.17 亿 | 7.79 亿 | 10.58 亿 | 10.58 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.13 亿 | 0.19 亿 | 733.95 万 | 0.14 亿 | 0.2 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.15 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 1.4 亿 | 0.4 亿 | 0.44 亿 | 65.0 万 | -405.6 万 |
| 现金流出 | 93.05 亿 | 20.98 亿 | 24.05 亿 | 36.64 亿 | 38.82 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 64.48 亿 | 18.31 亿 | 20.76 亿 | 32.43 亿 | 34.9 亿 |
| -投资支付的现金 | 27.52 亿 | 2.03 亿 | 3.19 亿 | 2.98 亿 | 2.75 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.64 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.4 亿 | 0.64 亿 | 980.0 万 | 1.23 亿 | 1.17 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 70.38 亿 | -6.02 亿 | -11.94 亿 | -23.08 亿 | -21.76 亿 |
| 现金流入 | 132.29 亿 | 41.76 亿 | 53.36 亿 | 31.09 亿 | 33.61 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 5.64 亿 | 1.86 亿 | 8.19 亿 | 2.54 亿 | 2.98 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1.96 亿 | 1.86 亿 | 8.19 亿 | 2.54 亿 | 2.98 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 61.92 亿 | 47.78 亿 | 65.29 亿 | 54.17 亿 | 55.38 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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