资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 14.5 | 12.1 | 12.2 | 9.4 | 7.1 | |
| 应收款项（%） | 20.6 | 22.7 | 24.5 | 29.2 | 31.0 | |
| 存货（%） | 17.6 | 15.1 | 14.2 | 10.4 | 12.4 | |
| 其他流动资产（%） | 2.4 | 1.0 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | |
| 流动资产（%） | 68.9 | 67.4 | 67.3 | 63.1 | 66.1 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 31.1 | 32.6 | 32.7 | 36.9 | 33.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 40.2 | 34.7 | 33.6 | 33.6 | 35.2 | |
| 流动负债（%） | 51.8 | 48.4 | 50.2 | 55.5 | 57.7 | |
| 非流动负债（%） | 17.6 | 14.9 | 14.0 | 11.4 | 10.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 30.6 | 36.7 | -- | 33.2 | 31.7 | |
| 权益乘数（倍） | 2.8 | 4.6 | 3.7 | 3.3 | 3.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 2.2 | 2.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 3.8 | 6.9 | 6.8 | 7.5 | 6.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 4.5 | 3.8 | 4.7 | 5.9 | 5.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 34.3 | 35.5 | 49.1 | 63.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | |
| 毛利率（%) | 13.7 | 12.1 | 16.4 | 15.6 | 15.3 | |
| 营业利润率（%) | 1.5 | 1.6 | 2.1 | 2.6 | 2.8 | |
| 营业费用率（%） | 12.0 | 10.8 | 13.9 | 12.7 | 12.1 | |
| 净利率（%) | 1.6 | 1.7 | 1.9 | 2.2 | 2.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.9 | 5.0 | 5.6 | 6.0 | 6.1 | |
| 完整生意周期（天） | 165.5 | 164.2 | 152.1 | 146.2 | 172.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.7 | 4.1 | 4.2 | 3.8 | 3.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 78.3 | 88.4 | 87.3 | 95.2 | 118.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.2 | 4.8 | 5.6 | 7.2 | 6.7 | |
| 存货周转天数（天） | 87.2 | 75.8 | 64.8 | 51.0 | 54.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 186.6 | 173.0 | 150.6 | 140.4 | 150.2 | |
| 缺钱天数（天） | -21.1 | -8.8 | 1.5 | 5.8 | 22.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -6.8 | 7.0 | 16.6 | 14.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -43.9 | 18.6 | 52.1 | 39.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 1.0 | 26.9 | 3.1 | 4.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 98.9 | 107.9 | 105.7 | 95.0 | 93.0 | |
| 流动比率（%） | 133.0 | 139.2 | 134.1 | 113.7 | 114.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | 4.4 | 20.0 | 6.9 | 8.5 | 6.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 69.4 | 63.3 | 64.2 | 66.8 | 68.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 259.0 | 271.2 | 263.6 | 211.7 | 217.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 3.0 | -7.8 | 8.7 | 10.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 142.1 | 85.0 | 127.0 | 147.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -16.5 | -34.9 | -8.5 | -5.2 | -- |
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