时代新材现金流表
14.02亿
营业现金流
-13.37亿
投资现金流
-0.59亿
融资现金流
现金流表详细项
| 时代新材现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 22.58 亿 | 24.16 亿 | 21.05 亿 | 18.7 亿 | 19.13 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 24.18 亿 | 2.56 亿 | -6.55 亿 | 7.95 亿 | 14.02 亿 |
| 现金流入 | 166.47 亿 | 143.64 亿 | 144.86 亿 | 151.59 亿 | 164.48 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 164.28 亿 | 141.09 亿 | 140.96 亿 | 149.25 亿 | 161.46 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.88 亿 | 1.76 亿 | 1.59 亿 | 1.65 亿 | 1.77 亿 |
| 现金流出 | 142.29 亿 | 141.08 亿 | 151.42 亿 | 143.63 亿 | 150.46 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 108.41 亿 | 107.06 亿 | 115.96 亿 | 106.93 亿 | 112.21 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 21.12 亿 | 22.6 亿 | 21.52 亿 | 24.54 亿 | 25.46 亿 |
| -支付的各项税费 | 5.35 亿 | 5.06 亿 | 5.83 亿 | 4.7 亿 | 5.07 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 7.41 亿 | 6.37 亿 | 8.11 亿 | 7.46 亿 | 7.73 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4.09 亿 | -3.61 亿 | -1.28 亿 | -3.94 亿 | -13.37 亿 |
| 现金流入 | 16.42 亿 | 15.81 亿 | 10.86 亿 | 6.1 亿 | 0.94 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 15.52 亿 | 10.34 亿 | 6.0 亿 | 0.34 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.26 亿 | 772.35 万 | 293.9 万 | 164.49 万 | 82.57 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.16 亿 | 0.21 亿 | 0.49 亿 | 867.49 万 | 0.6 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 16.0 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 20.51 亿 | 19.41 亿 | 12.14 亿 | 10.05 亿 | 14.31 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.76 亿 | 3.41 亿 | 4.14 亿 | 5.55 亿 | 13.17 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 16.0 亿 | 8.0 亿 | 4.5 亿 | 1.14 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 16.75 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -18.46 亿 | -1.4 亿 | 5.04 亿 | -0.82 亿 | -0.59 亿 |
| 现金流入 | 27.74 亿 | 14.13 亿 | 29.6 亿 | 14.85 亿 | 16.12 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 1.05 亿 | 0.0 元 | 3.57 亿 | 4.81 亿 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1.05 亿 | 0.0 元 | 3.57 亿 | 3.56 亿 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 46.2 亿 | 15.52 亿 | 24.55 亿 | 15.67 亿 | 16.7 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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