资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 33.5 | 30.4 | 36.1 | 42.6 | 37.8 | |
| 应收款项（%） | 13.0 | 14.3 | 13.7 | 7.4 | 5.9 | |
| 存货（%） | 20.4 | 18.3 | 14.4 | 9.2 | 7.9 | |
| 其他流动资产（%） | 1.2 | 1.0 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | |
| 流动资产（%） | 79.1 | 74.4 | 76.7 | 76.4 | 69.6 | |
| 商誉（%） | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 20.9 | 25.6 | 23.3 | 23.6 | 30.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 9.5 | 10.9 | 8.6 | 8.4 | 5.3 | |
| 流动负债（%） | 42.1 | 41.2 | 39.5 | 34.0 | 27.3 | |
| 非流动负债（%） | 1.3 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 56.7 | 58.3 | -- | 65.5 | 72.3 | |
| 权益乘数（倍） | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.8 | 4.0 | 5.4 | -2.9 | -2.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 8.6 | 7.4 | 9.7 | -5.4 | -3.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 7.1 | 6.3 | 7.4 | 0.0 | -2.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 34.2 | 31.0 | 39.0 | -17.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.3 | 0.4 | -0.2 | -0.2 | |
| 毛利率（%) | 19.6 | 22.3 | 23.8 | 23.2 | 30.5 | |
| 营业利润率（%) | 5.4 | 3.8 | 5.4 | -3.6 | -2.9 | |
| 营业费用率（%） | 16.4 | 18.9 | 18.9 | 23.8 | 29.7 | |
| 净利率（%) | 4.2 | 4.1 | 5.8 | -3.9 | -3.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.1 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 92.5 | 101.5 | 103.7 | 89.6 | 77.6 | |
| 完整生意周期（天） | 124.0 | 143.9 | 139.4 | 128.5 | 175.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 9.6 | 7.2 | 6.6 | 7.0 | 5.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 38.2 | 50.9 | 54.9 | 52.3 | 61.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.3 | 3.9 | 4.3 | 4.8 | 3.2 | |
| 存货周转天数（天） | 85.8 | 93.0 | 84.4 | 76.1 | 113.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 44.4 | 49.0 | 50.2 | 53.7 | 62.5 | |
| 缺钱天数（天） | 79.6 | 94.9 | 89.1 | 74.7 | 112.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 17.8 | -2.5 | -4.0 | -24.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -2.5 | -31.2 | 36.4 | -150.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 51.8 | 4.2 | 3.4 | -5.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 139.6 | 136.1 | 157.5 | 197.7 | 225.9 | |
| 流动比率（%） | 188.1 | 180.6 | 194.1 | 224.8 | 254.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | 15.0 | 20.3 | -139.9 | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 43.3 | 41.7 | 40.2 | 34.5 | 27.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 5653.2 | 6501.8 | 6811.5 | 8467.8 | 9831.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -5.9 | 8.4 | 6.6 | 39.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 24.2 | 58.4 | 75.2 | -2947.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -35.2 | -34.4 | -50.8 | -25.1 | -- |
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