金证股份现金流表
9.6亿
营业现金流
-9.16亿
投资现金流
-8.05亿
融资现金流
现金流表详细项
| 金证股份现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 12.11 亿 | 17.75 亿 | 16.65 亿 | 15.09 亿 | 7.02 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1.64 亿 | 2.3 亿 | 1.75 亿 | 7.7 亿 | 9.6 亿 |
| 现金流入 | 71.68 亿 | 70.49 亿 | 69.84 亿 | 59.41 亿 | 53.55 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 69.32 亿 | 68.95 亿 | 68.33 亿 | 57.92 亿 | 52.3 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 2.09 亿 | 1.16 亿 | 1.19 亿 | 1.17 亿 | 0.99 亿 |
| 现金流出 | 73.32 亿 | 68.19 亿 | 68.09 亿 | 51.71 亿 | 43.96 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 52.93 亿 | 45.92 亿 | 44.84 亿 | 30.07 亿 | 23.12 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 15.25 亿 | 17.72 亿 | 18.39 亿 | 16.72 亿 | 16.4 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.74 亿 | 1.79 亿 | 1.77 亿 | 1.78 亿 | 1.57 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 3.4 亿 | 2.75 亿 | 3.1 亿 | 3.14 亿 | 2.87 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.41 亿 | -2.73 亿 | -4.32 亿 | -9.69 亿 | -9.16 亿 |
| 现金流入 | 8.45 亿 | 22.7 亿 | 12.6 亿 | 22.66 亿 | 30.84 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 7.82 亿 | 22.5 亿 | 11.81 亿 | 21.95 亿 | 30.27 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.62 亿 | 0.21 亿 | 0.33 亿 | 0.7 亿 | 0.56 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 28.26 万 | 3,256.0 元 | 15.09 万 | 23.51 万 | 15.44 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 1.0 元 | 0.46 亿 | 48.46 万 | 48.46 万 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 8.85 亿 | 25.43 亿 | 16.92 亿 | 32.34 亿 | 39.99 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.34 亿 | 0.18 亿 | 0.29 亿 | 977.88 万 | 851.14 万 |
| -投资支付的现金 | 8.52 亿 | 25.25 亿 | 16.63 亿 | 23.61 亿 | 31.27 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 695.0 万 | 695.0 万 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 1.02 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 8.57 亿 | 8.57 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7.68 亿 | -0.67 亿 | 1.02 亿 | -6.11 亿 | -8.05 亿 |
| 现金流入 | 19.47 亿 | 15.13 亿 | 23.46 亿 | 11.17 亿 | 10.0 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 9.86 亿 | 540.0 万 | 0.34 亿 | 0.1 亿 | 0.1 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 540.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 11.79 亿 | 15.81 亿 | 22.44 亿 | 17.28 亿 | 18.05 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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