资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 21.3 | 20.3 | 26.9 | 27.0 | 23.0 | |
| 应收款项（%） | 11.2 | 14.8 | 11.3 | 11.4 | 9.2 | |
| 存货（%） | 2.3 | 3.2 | 6.2 | 7.0 | 4.9 | |
| 其他流动资产（%） | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.9 | 0.7 | |
| 流动资产（%） | 37.4 | 40.6 | 47.0 | 48.5 | 40.8 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 62.6 | 59.4 | 53.0 | 51.5 | 59.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 9.8 | 15.8 | 15.8 | 13.7 | 9.9 | |
| 流动负债（%） | 25.1 | 30.9 | 35.4 | 34.5 | 28.5 | |
| 非流动负债（%） | 8.4 | 4.8 | 7.4 | 6.0 | 6.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 66.5 | 64.3 | -- | 59.4 | 64.8 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 1.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.7 | 0.3 | 0.6 | -4.9 | -11.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 2.3 | 0.5 | 1.0 | -8.7 | -17.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 2.6 | 0.7 | 1.1 | 0.0 | -12.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 4.4 | 0.9 | 2.3 | -9.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | -- | |
| 毛利率（%) | 30.9 | 34.1 | 36.3 | 33.5 | 26.1 | |
| 营业利润率（%) | 4.6 | 0.9 | 2.4 | -11.6 | -29.3 | |
| 营业费用率（%） | 28.6 | 36.3 | 36.7 | 44.6 | 48.6 | |
| 净利率（%) | 3.4 | 0.7 | 1.3 | -12.1 | -28.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 5.4 | 5.4 | 3.6 | 3.2 | 4.5 | |
| 完整生意周期（天） | 98.1 | 128.8 | 160.3 | 190.3 | 204.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.1 | 3.8 | 3.6 | 3.6 | 2.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 71.2 | 97.3 | 101.4 | 101.5 | 126.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 13.6 | 11.6 | 6.2 | 4.1 | 4.7 | |
| 存货周转天数（天） | 26.9 | 31.5 | 58.9 | 88.7 | 78.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 104.8 | 145.3 | 194.7 | 200.7 | 142.3 | |
| 缺钱天数（天） | -6.7 | -16.6 | -34.3 | -10.5 | 62.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -1.7 | -0.1 | -0.5 | -15.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -49.9 | -81.1 | 172.8 | -512.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -13.3 | -6.3 | -1.1 | -13.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 139.7 | 121.1 | 115.3 | 120.1 | 126.1 | |
| 流动比率（%） | 148.9 | 131.5 | 132.8 | 140.4 | 143.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 6.7 | 2.5 | 3.5 | -5.7 | -18.6 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 33.5 | 35.7 | 42.8 | 40.6 | 35.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 812.6 | 566.5 | 397.4 | 781.3 | 757.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 0.2 | 7.3 | 22.6 | -12.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -58.7 | 40.9 | 49.5 | 52.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -22.9 | -21.4 | -14.5 | -58.0 | -- |
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