红豆股份现金流表
1.29亿
营业现金流
0.55亿
投资现金流
-3.23亿
融资现金流
现金流表详细项
| 红豆股份现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 10.12 亿 | 9.35 亿 | 8.07 亿 | 11.97 亿 | 9.94 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 260.25 万 | 1.07 亿 | 4.22 亿 | -1.85 亿 | 1.29 亿 |
| 现金流入 | 23.62 亿 | 23.98 亿 | 26.13 亿 | 21.88 亿 | 21.54 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 23.04 亿 | 23.34 亿 | 25.26 亿 | 21.22 亿 | 20.94 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.2 亿 | 0.3 亿 | 0.45 亿 | 0.48 亿 | 0.4 亿 |
| 现金流出 | 23.59 亿 | 22.91 亿 | 21.91 亿 | 23.73 亿 | 20.25 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 16.56 亿 | 15.07 亿 | 14.01 亿 | 15.43 亿 | 13.48 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.8 亿 | 4.01 亿 | 4.03 亿 | 3.82 亿 | 3.37 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.1 亿 | 0.73 亿 | 0.91 亿 | 1.39 亿 | 0.79 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 2.13 亿 | 3.1 亿 | 2.96 亿 | 3.09 亿 | 2.61 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2.54 亿 | 1.27 亿 | -1.32 亿 | 5.51 亿 | 0.55 亿 |
| 现金流入 | 5.25 亿 | 2.83 亿 | 2.83 亿 | 6.1 亿 | 0.55 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 4.7 亿 | 2.14 亿 | 2.22 亿 | 11.59 万 | -28.41 万 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.54 亿 | 0.67 亿 | 0.34 亿 | 50.56 万 | 49.28 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 108.43 万 | 195.41 万 | 0.27 亿 | 6.0 亿 | 0.47 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 736.41 万 | 736.41 万 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 210.11 万 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 2.72 亿 | 1.55 亿 | 4.15 亿 | 0.59 亿 | -29.01 万 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.36 亿 | 1.46 亿 | 4.13 亿 | 0.59 亿 | -173.77 万 |
| -投资支付的现金 | 2.35 亿 | 887.24 万 | 0.0 元 | 44.75 万 | 144.75 万 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 71.72 万 | 0.0 元 | 210.11 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3.34 亿 | -3.62 亿 | 1.0 亿 | -5.68 亿 | -3.23 亿 |
| 现金流入 | 5.06 亿 | 4.44 亿 | 10.14 亿 | 9.08 亿 | 5.47 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.26 亿 | 144.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 208.0 万 | 144.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 8.4 亿 | 8.07 亿 | 9.15 亿 | 14.76 亿 | 8.7 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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