资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 5.2 | 4.0 | 3.6 | 4.2 | 4.1 | |
| 应收款项（%） | 6.2 | 6.4 | 7.4 | 8.3 | 8.5 | |
| 存货（%） | 4.1 | 2.0 | 1.1 | 1.0 | 0.6 | |
| 其他流动资产（%） | 1.2 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | |
| 流动资产（%） | 17.7 | 14.8 | 13.8 | 14.9 | 15.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 82.3 | 85.2 | 86.2 | 85.1 | 85.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 11.1 | 9.0 | 4.2 | 4.0 | 3.9 | |
| 流动负债（%） | 65.1 | 72.2 | 56.9 | 39.2 | 38.2 | |
| 非流动负债（%） | 33.6 | 39.0 | 37.1 | 31.0 | 30.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 1.3 | -11.2 | -- | 29.8 | 31.5 | |
| 权益乘数（倍） | 16.1 | 0.0 | -23.6 | 13.7 | 3.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -10.3 | -12.1 | 12.5 | 0.7 | 1.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -165.8 | 0.0 | -295.7 | 10.1 | 6.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 0.0 | 21.3 | 5.9 | 4.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -148.8 | -162.2 | 140.1 | 5.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -1.3 | -1.4 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | -17.2 | -11.7 | 1.3 | 14.8 | 15.5 | |
| 营业利润率（%) | -33.0 | -33.1 | 33.0 | 1.1 | 2.7 | |
| 营业费用率（%） | 14.7 | 14.4 | 13.5 | 13.0 | 4.5 | |
| 净利率（%) | -32.5 | -33.8 | 32.7 | 2.3 | 4.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | |
| 完整生意周期（天） | 93.6 | 92.5 | 80.4 | 104.0 | 99.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.5 | 5.7 | 5.6 | 4.1 | 4.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 66.7 | 64.2 | 65.1 | 89.9 | 91.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 13.6 | 12.9 | 23.8 | 25.8 | 44.1 | |
| 存货周转天数（天） | 26.9 | 28.3 | 15.3 | 14.1 | 8.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 84.5 | 92.2 | 67.4 | 55.7 | 56.4 | |
| 缺钱天数（天） | 9.1 | 0.3 | 13.0 | 48.4 | 43.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -9.8 | 8.4 | -12.0 | -29.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -35977.7 | 100.0 | 187.8 | -97.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -88.6 | -866.2 | -139.2 | 406.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 20.8 | 17.8 | 22.3 | 35.3 | 37.6 | |
| 流动比率（%） | 27.2 | 20.5 | 24.2 | 38.0 | 39.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | -1.9 | -2.0 | 4.3 | 1.2 | 1.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 98.7 | 111.2 | 94.0 | 70.2 | 68.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 45.3 | 35.1 | 54.7 | 79.6 | 81.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 1.0 | 3.2 | 0.6 | 14.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 47.4 | 53.6 | 43.9 | 37.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -152.3 | -257.2 | -247.7 | -142.6 | -- |
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