华电辽能现金流表
6.5亿
营业现金流
-5.88亿
投资现金流
0.19亿
融资现金流
现金流表详细项
| 华电辽能现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 6.84 亿 | 10.02 亿 | 10.57 亿 | 7.46 亿 | 5.76 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10.63 亿 | 1.39 亿 | 4.41 亿 | 0.46 亿 | 6.5 亿 |
| 现金流入 | 72.74 亿 | 70.6 亿 | 81.92 亿 | 64.82 亿 | 48.23 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 71.91 亿 | 69.72 亿 | 78.64 亿 | 63.77 亿 | 47.42 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.77 亿 | 0.62 亿 | 0.9 亿 | 0.63 亿 | 0.74 亿 |
| 现金流出 | 62.11 亿 | 69.21 亿 | 77.51 亿 | 64.37 亿 | 41.72 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 50.96 亿 | 58.68 亿 | 66.74 亿 | 54.89 亿 | 33.18 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 6.44 亿 | 7.09 亿 | 7.12 亿 | 6.2 亿 | 4.86 亿 |
| -支付的各项税费 | 3.58 亿 | 1.92 亿 | 2.59 亿 | 2.28 亿 | 2.6 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.13 亿 | 1.52 亿 | 1.07 亿 | 1.0 亿 | 1.09 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12.2 亿 | -4.43 亿 | -5.3 亿 | -2.22 亿 | -5.88 亿 |
| 现金流入 | 1.45 亿 | 1.35 亿 | 0.14 亿 | 3.54 亿 | 132.45 万 |
| +收回投资收到的现金 | 1.33 亿 | 1.33 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 124.99 万 | 0.0 元 | 550.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.12 亿 | 201.54 万 | 708.34 万 | 0.29 亿 | 132.45 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 3.25 亿 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 106.88 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 13.65 亿 | 5.77 亿 | 5.43 亿 | 5.76 亿 | 5.9 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 13.47 亿 | 5.72 亿 | 5.41 亿 | 5.76 亿 | 5.88 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.18 亿 | 439.82 万 | 150.6 万 | 0.0 元 | 100.0 万 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 93.9 万 | 105.46 万 | 105.8 万 | 2.25 万 | 4.33 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4.74 亿 | 3.59 亿 | -2.23 亿 | -0.83 亿 | 0.19 亿 |
| 现金流入 | 116.43 亿 | 116.36 亿 | 137.22 亿 | 147.88 亿 | 117.89 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.21 亿 | 32.68 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.21 亿 | 32.68 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 111.68 亿 | 112.77 亿 | 139.45 亿 | 148.7 亿 | 117.69 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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