资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 8.7 | 15.2 | 6.7 | 3.9 | 5.9 | |
| 应收款项（%） | 16.0 | 10.8 | 3.7 | 4.9 | 4.3 | |
| 存货（%） | 1.4 | 1.3 | 0.7 | 2.1 | 1.7 | |
| 其他流动资产（%） | 0.1 | 0.1 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | |
| 流动资产（%） | 29.3 | 27.9 | 16.3 | 14.5 | 15.6 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 70.7 | 72.1 | 83.7 | 85.5 | 84.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 12.1 | 11.0 | 11.3 | 10.6 | 9.6 | |
| 流动负债（%） | 32.5 | 27.9 | 27.1 | 29.7 | 29.6 | |
| 非流动负债（%） | 28.7 | 30.2 | 37.4 | 43.9 | 45.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 38.8 | 41.9 | -- | 26.4 | 25.1 | |
| 权益乘数（倍） | 2.5 | 2.7 | 2.8 | 3.4 | 4.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.8 | 8.9 | 2.3 | 0.3 | -0.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 16.8 | 23.8 | 6.4 | 1.0 | -0.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 13.3 | 15.8 | 4.0 | 1.1 | -15.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 93.1 | 142.0 | 43.0 | 9.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.7 | 1.1 | 0.3 | 0.0 | -0.0 | |
| 毛利率（%) | 34.6 | 40.6 | 29.2 | 26.0 | 23.4 | |
| 营业利润率（%) | 15.9 | 23.0 | 9.8 | 1.2 | -0.4 | |
| 营业费用率（%） | 12.1 | 16.3 | 16.2 | 22.9 | 17.7 | |
| 净利率（%) | 13.4 | 18.9 | 7.9 | 1.3 | -0.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.8 | 1.9 | 1.2 | 0.6 | 0.5 | |
| 完整生意周期（天） | 126.4 | 117.5 | 105.2 | 102.6 | 94.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.2 | 3.6 | 4.1 | 5.2 | 5.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 112.4 | 100.5 | 88.2 | 70.1 | 67.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 26.1 | 21.5 | 21.4 | 11.2 | 13.3 | |
| 存货周转天数（天） | 14.0 | 17.0 | 17.0 | 32.4 | 27.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 121.5 | 150.2 | 199.7 | 237.3 | 198.2 | |
| 缺钱天数（天） | 4.8 | -32.7 | -94.5 | -134.8 | -103.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 48.2 | 21.8 | -20.6 | -5.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 51.5 | 76.5 | -66.1 | -88.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -1.8 | 58.3 | -0.5 | -8.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 85.8 | 95.5 | 57.8 | 41.5 | 47.0 | |
| 流动比率（%） | 90.0 | 100.0 | 60.4 | 48.7 | 52.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | 8.8 | 18.2 | 6.4 | 1.5 | 1.0 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 61.2 | 58.1 | 64.5 | 73.6 | 74.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 121.3 | 152.3 | 122.8 | 112.6 | 110.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 25.2 | 42.1 | 15.2 | 2.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 86.6 | 76.5 | 48.0 | 26.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -16.3 | -2.4 | -6.6 | -12.6 | -- |
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