盘江股份现金流表
3.47亿
营业现金流
-91.45亿
投资现金流
90.96亿
融资现金流
现金流表详细项
| 盘江股份现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 13.79 亿 | 17.55 亿 | 34.26 亿 | 22.88 亿 | 16.09 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16.79 亿 | 35.35 亿 | 14.46 亿 | 2.8 亿 | 3.47 亿 |
| 现金流入 | 81.4 亿 | 117.63 亿 | 94.99 亿 | 88.68 亿 | 95.44 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 75.5 亿 | 110.82 亿 | 88.35 亿 | 81.83 亿 | 88.91 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 5.65 亿 | 5.85 亿 | 6.64 亿 | 6.84 亿 | 6.53 亿 |
| 现金流出 | 64.61 亿 | 82.28 亿 | 80.53 亿 | 85.88 亿 | 91.97 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 15.99 亿 | 22.21 亿 | 20.86 亿 | 30.59 亿 | 36.8 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 29.04 亿 | 34.24 亿 | 37.89 亿 | 38.59 亿 | 38.87 亿 |
| -支付的各项税费 | 14.03 亿 | 20.05 亿 | 15.04 亿 | 10.51 亿 | 10.58 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 5.55 亿 | 5.79 亿 | 6.74 亿 | 6.21 亿 | 5.72 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16.33 亿 | -49.61 亿 | -67.42 亿 | -98.07 亿 | -91.45 亿 |
| 现金流入 | 1.5 亿 | 4.63 亿 | 11.54 亿 | 0.53 亿 | 0.52 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 1.1 亿 | 4.0 亿 | 11.0 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.4 亿 | 0.5 亿 | 0.54 亿 | 0.53 亿 | 0.52 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 6.33 万 | 0.13 亿 | 3.23 万 | 21.2 万 | 19.89 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 17.83 亿 | 54.24 亿 | 78.96 亿 | 98.6 亿 | 91.97 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 15.23 亿 | 39.24 亿 | 78.77 亿 | 96.35 亿 | 91.97 亿 |
| -投资支付的现金 | 2.57 亿 | 15.0 亿 | 0.0 元 | 2.25 亿 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.2 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 328.56 万 | 43.4 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3.3 亿 | 30.98 亿 | 41.59 亿 | 88.48 亿 | 90.96 亿 |
| 现金流入 | 42.66 亿 | 71.61 亿 | 72.97 亿 | 129.8 亿 | 139.49 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 35.0 亿 | 0.58 亿 | 0.46 亿 | 0.54 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.58 亿 | 0.46 亿 | 0.54 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 39.37 亿 | 40.63 亿 | 31.38 亿 | 41.32 亿 | 48.53 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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